关于基本面的分析是什么

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股票基本面怎么分析?

一、看主业。看主业最主要是看主业是否突出,主业利润是否有足够的空间。所需要衡量的是主业之间是否存在相关性,是否存在上下游关系,或者可以共享市场、技术、服务等资源;利润空间除了要看主业的毛利润空间,还要看净利润空间有多大。要特别关注公司的主营业务构成和主营业务的利润率情况。

二、看盈利。对于投资者而言,不仅要了解动态分析公司盈利能力变化,还要把握公司盈利能力质量的高低,看看公司的盈利是不是纸上黄金。通常说来,公司的盈利能力如果年度指标出现下降,往往是公司中长期经营转向劣势的标志。当公司盈利能力出现下降的时,需要特别关注公司的规模是否扩大,是否能够保持总利润或者净利润不变。

三、看效率。看效率要从三个方面来看。第一,看增产有没有增效。第二,看中间费用有没有吞噬利润。中间费用是指营业费用、管理费用和财务费用。第三,看员工的效率。员工效率体现的是企业的管理水平。

基本面和技术面的区别?

股票的基本面决定着未来,大行情的背后必然有基本面的供需矛盾,否则不会有大行情;而技术分析是印证着过去,虽然滞后于价格,但是能够判断未来,这就是两种方法的本质和区别。在多数情况下,研究基本面的目的是为了抓大行情大走势,而技术面则是在短时间实现快节奏高利润。

在现实中,技术派的认知中总是说基本面都会反映到技术面上,盘面上的价格已经消化了一切信息,要注意的是这是假设。无论理论中,还是现实中,许多时候,盘面上的价格无法反应一切信息的,因为现实中,我们经常看到一个重大的供需信息,影响时间不是瞬间的,而是长期的。

因而基本面分析立足于大范围的经济环境,而技术面则是立足于历史走势,并且从历史走势中挖掘出机会。这两者的区别在于怎么看待这个问题,技术面我们常常会遇到个股回调时我们卖出筹码,然后后悔莫及,但是基本面则是可以帮助我们提高持股信心,坚持到最后。

基本面中也同样会遇到这样的问题,虽然基本面转好,但是实际上该股进行30到50个点的下跌洗盘,这个中间的跌幅完全可以用技术面避免。

基本面研究的操作流程?

根据经济周期进行初步筛选,同行业的公司股票在经济周期的不同阶段,市场表现也不一样。例如经济复苏周期是以金融股和大宗商品为主。

根据公司业绩进行选股,公司业绩优良,其股票价格必将稳步持续上升,反之则会下降。例如消费股有着良好的现金流,经常会出现基本面上的大牛股。

根据公司每股净资产,无论你公司成立时间有多长,也不管你公司上市有多久,只要你的净资产是不断增加的,尤其是每股净资产是不断提升的(每股净资产增长大于0),则表明公司正处在不断成长之中。相反,则是意味着该公司业绩转弱,连年亏损。

市盈率,对于这一指标我们需要结合行业的平均市盈率来估算,低于行业平均值的,那么就意味着该股为低估个股,可以买入,高于则是属于高估,需要卖出。

消息面影响,我们在日常操作中根据消息面利好选择受益行业,以及规避有利空消息的行业板块,这也是基本面分析的一大要领。比较明显的就是猪周期、鸡周期以及今年的PCB行情。


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