私募操盘手经验分享：从错误中学习

误判行情方向,未必就是错误；交易者大约有半数时间会误判行情。 纵使结果都是亏损,仍然有正确与错误的区别, 关键在于处理亏损部位的态度。 一旦察觉自己误判行情,立即出场,这就是最明智的决定；反之,如果抱着侥幸心理,希望行情突然发生变化而让你脱身,这就是错误。即使结果是获利,也可能发生错误。 不论赚钱与否,追价就是一种错误的行为。犯错,然后从错误中汲取教训,就是金融交易与学习程序的一部分。 也是为什么资本充裕的交易者,能拥有较大存活概率的原因；他们有犯错与学习的本钱。如果资本太少,在体会市场试图传达的教训之前,交易者可能就破产了。

惨痛的教训

第一次重大的失败让我损失 1 . 2 万美元,大约占一半资本。这是发生在某个与选择权有关的部位。当时我犯了现在不可能再犯的错误 ----- 贪婪、急赚、进出太频繁、资本不足、缺乏风险管理。现在回头看来,很容易看清楚这些错误；可是当时却不认为自己有犯错的可能。即使你阅读了 20 本与交易相关的书,恐怕也不能体会这类情况的处理经脸。虽然没有好的开始,但我把所有的失败经脸与损失都看成是学习过程之一,希望所犯的每项错误与每块钱亏损,都能让交易技巧有所提高。 

除了从错误中汲取教训之外,交易者也需要了解自己做对了什么,然后想办法继续做。

不幸的是,即使犯了严重错误,实际的行情发展还有可能让我们安全脱身。举例来说,对于某个亏损部位,交易者迟迟不愿认赔,期待行情反转而让部位解套；结果,他也确实如愿以偿的解套了。这类的经验,很可能让交易者将来付出惨重代价,他往后可能都不愿意认赔。假设所持有的股票部位曾经出现 3 美元的亏损,最后却趁着行情反转而赚取 5 分钱的利润,这显然不是什么好现象。风险与报酬之间显然不平衡,不是吗？没错,这笔交易最后仍然获利,几分钱的利润毕竟胜过几块钱的亏损；可是,这是一套错误的交易,这类经验很可能强化错误行为。出现 0 . 8 美元的亏损部位就该认赔了,根本不该让亏损累积到 3 美元；更糟的是,交易者不应该因为行为错误而获得回报。对于这类错误的决定,最好的结果是亏损 10 美元,这样以来,所造成的痛苦程度,或许足以让交易者不至于重蹈覆辙。

我每天都会检讨自己的交易。对于任何不当的交易,都会把相关内容记录在“不可重复发生”的资料夹内。 负面行为如果没有得到负面结果,不只不能提供正确的教训,还可能强化为错误的教训。相比之下,我宁可正确的交易发生亏损,也不愿意莽撞的交易出现获利。 及时认赔错误的交易,然后看着行情继续恶化,这种感觉很好。我认为这属于正确的交易； 亏损是金融交易不可避免的一部分,适当认赔才能突显交易者的过人之处。

1.炒股一定要炒龙头股，有板块效应的最好；因为龙头股：涨-----比别人先涨；跌-----比别人后跌!

2.永远都要跟随着市场主流走，主流板块龙头，资金易形成合力，容易形成持续性上涨；

一般性题材，主力资金一般都是抱着日一把就走的心态，收益率很难上去

永远牢记纪律：耐心+顺势而为+知行合一 !

个股活跃，就满仓出击主流板块龙头股；没有明显的延续行情，空仓休息是最好的防守!

3.小资金要想快速变大一定要超短线，只有超短线才能做到一年10多倍,才能最快速度挖到第一桶金!

要注意的是:做短线,不等于天天去做,没有把握就休息!（会空仓的，才是高手）

4.炒股吧很简单，个股活跃你就追涨，追板块的龙头就行啦。反之你就看看好啦，有超跌，你抢一把就走。

道理谁都懂，但没几个人能管得住自己的手脚。

这就是杯具。（交易最大的对手不是别人，而是自己的贪婪，深以为然，以我自己为例，90%的交易只产生了10%的收益，甚至带来亏损，剩下的10%交易却产生了90%的收益）

5.我只跟市场走，不预测，不操纵。

6.抢钱吧，一定要月黑风高才行，涨停那一定要行情活络才好搞。

7.十分里边，心态，控制力占7分，技术占3分。

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