万家财经 > 百科 > 股票学院 > 炒股高手经验分享:林园的炒股策略3

炒股高手经验分享:林园的炒股策略3

邓高分享 时间:

炒股高手经验分享:林园的炒股策略3

下面是小编为大家收集的林园的炒股策略3相关信息,希望你喜欢。

我跟林园学炒股

他是一个地地道道的股市短线高手,在上半年的大牛市中(截至5月),他的收益率不足25%!而他的朋友,收益都翻番了。

失落,苦闷,思索。一个偶然的机会,他看到一篇报道《从8000元到4个亿股市奇人林园》。他将信将疑地读完。4月底,一个"股市奇人林园见面会",虽然是1500元一张门票,但他毫不犹豫地报名参加了。

这之后,他的理念和心态彻底变化了。股民牟芸在下半年的震荡市道中,获取了120%的高收益!而他的成功,得益于从股市奇人林园身上学习到的投资正道。

反思中开始关注林园

记者:看到别人的股票翻番,你是不是很痛苦?总结过原因没有?

牟芸:我是一个理性的人,反思和总结是我的习惯。我把自己交易过的单子,全部打印出来,一个个地对照公司看啊看。就在这时候,一篇文章《从8000元到4个亿股市奇人林园》引起了我的注意。我把那篇文章读了N遍。我反复思考林园的投资策略,后来,一家报纸举办的"股市奇人林园投资报告会",1500元一张的门票,我第一个买票参加。

学习林园转变思维方式记者:林园改变了你?牟芸:可以这么说吧。我觉得要学习林园的投资理念,林园的投资理念,主要有以下几点。一、林园投资理念最核心的是心态林园给我体会最深的是他超级平和的投资心态。比如,林园敢于在2003年买入贵州茅台,从24元一直买涨到27元,又从27元一直买跌到20元。然后一直持有。这种行动,充分说明林园不在乎短线的涨跌,只要他认定的好股票,那么在买入后,他是超脱的。

二、投资不要过分短视林园对看好的股票长期投资,他的眼光是长远的。因此,他完全忽略了股价的短期波动。比如,在2003年熊市中,他在27元以上买入茅台后,茅台又持续下跌了半年,最低到了20元附近。按照大多数人的做派,早就气得骂娘,挥刀割肉了。但是,林园继续买入,一直持有到现在。

三、对好股票坚决持有今年4月一篇关于林园的报道中他反复提到招商银行,林园的原话我记得很清楚,"招行涨到15元才是牛市的开始"。在林园投资报告会上也反复提到招商银行。《林园50万元实盘操作》重仓就是招商银行。但是,我问问你,你买了吗?(记者尴尬地笑:没有)。

那时,招商银行才6元吧!现在半年时间不到,接近13元,翻番了。可是有多少股民买了招商银行?

四、林园的价值投资理念林园投资的股票有一个共同特点,都是有价值的"好股票"。林园没有买过有问题股或者概念股,这也是林园成功之处。事实证明,林园是完全正确的。下半年大盘大幅震荡,但是林园的股票却稳步走高。多数人下半年亏损,林园的收益率稳步提升。

记者:是否可以说,林园改变了你的投资理念?

牟芸:确是,林园改变了我的投资理念,他给了我一个非常良好的投资心态,给了我好的研究公司的方法。

理念更新下半年大把赚钱

记者:谈谈你下半年的主要操作吗?

牟芸:先谈谈中兴通讯吧。(牟芸的网上成交记录显示,他在今年6月9日以25.3元买入中兴通讯并持有至今,上周该股收于35元左右)。

记者:当时为什么买它?

牟芸:中兴通讯是我多年来一直看好的股票。今年4月中旬,中兴通讯公布一季报,业绩大幅下滑,当时市场一致质疑和看坏。但凭我多年来对公司研究,我发现,公司业绩下滑不是基本面恶化,而是由于电信营运商投资大幅下滑,但公司海外业务取得突破性进展,尚未反映到业绩中来。我当时坚决看好中兴通讯,6月9日,我果断在25.3元买入。

记者:从日K线上看,它的股价在七八月份上了30元,你了结过吗?

牟芸:没有,我一直持有不动。

记者:下半年收益如何?

牟芸:5月中旬以来,我的收益率超过100%,至今为止,全年收益达到120%了。(从交割单上看,在下半年市场大幅震荡中,牟芸的收益率达到了110%!)

11.组合能够化解投资的风险。组合使我的风险控制在你股票波动的买点不要超过20%。

如果说今天给我钱,我怎么来组合呢?这又是一个认识了,现在是高还是低,谁知道呢?也确实涨了这么多倍了,怎么办呢?这就是接下来我们讲的,组合能够化解投资的风险。

牛市到今天这个地步,我们到底该不该买?怎么买?这个时候累计升幅大了,有些东西按照买入的价格是不该买的。我因为是满仓,我就不用操心,我只要持有就可以了。我也不知道股市的高低,反正我满仓,我就回去睡觉了。这是我最基本的操作方法。

你要有钱我怎么买?比如我现在也有理财的,他今天给我一百万,我买什么。这个事就要有策划。首先我要跟踪这个市场总是有低估的。

最终还是给企业算帐。比如我上个月发的信托,我会把高速公路组合30%。因为当时我算了,高速公路的PE是在15-18倍之间,我觉得这个价位不高。为什么说不高?这个我们有理论的支持。

全世界境外高速公路的上市公司PE都在35倍以上。它的成长性还没有中国的好。国内的高速公路,我算了一下它的成长性都在18%以上。因为汽车业,我是非常看好的。因为我们现在看不到汽车业有优秀的企业,它没有跑出来。我认为中国的汽车制造业,本土的公司应该跑出来一些好的,甚至过些年有全世界知名的公司,我相信汽车业大方向是不会错的,房子买了中国人就是买车,最大的消费。汽车业我是看好的。

但是我对汽车制造,它的竞争很厉害,跑出来的迹象又看不准,所以我们就买高速公路。车多了要跑路的。因为大方向错不了,高速公路它门槛又很高,你一般再造一条高速公路的话,所有的高速公路我做了调研,现在的市值只有再造一条高速公路的四分之一。

比如说按照现在的市值把高速公路买下来。现在你要建一条同样的高速公路要花四倍的价钱。所以你如果要再造一条和你同样的高速公路,它一定是亏的,也是不核算的。因为征地、造价都上去了,他高四倍,我何必自己造呢?所以我会把高速公路作为一个重点。

还有我们就选择未来三年,银行业、旅游业的公司,它的高速成长在30%以上的话,这种成长也会被PE降下来。这种微妙的组合,使我不怕买高,我敢买,买了以后我可以持有三年,应该是不会亏损的。所以怎么解决这个问题,就是通过组合量的多少来控制风险。

你别看这个大市会跌,但是有些股票大市跌倒也不一定会跌。因为我做的时间长了,我知道大市跌了,反倒这个股票不会跌。我就做一个组合。

我这个组合里有能涨的,所以它会平衡,使我的风险控制在你股票波动的买点,不要超过20%。比如说你买一百万块钱的股票,最大我们能承受的风险就是20%的波动。所以,我们买的时候,作为我一个设计师我就会设计好。

高位的话,我可能就是给它做一个平衡。这个是非常有效的。

12.持股三年我可以抵御大盘任何的风险。因为这个公司的帐我算了三年。

可能在熊市我不会做这样的,我们就集中一下,因为它是非常便宜的东西,迟早会赚钱的。但是到这个位置我就这样做。这并不代表,我们现在的股市高了。我甚至有一个幻觉,没准过了几年以后,这个位置就是一个起步的位置。这个我不做判断,我只是说,持股三年我可以抵御大盘任何的风险。

这个公司的帐我算了,比如说高速公路的这个到了09年PE又降到了10倍以下。就是说不增长的情况下,你投资这公司10年、8年也就回本了。我记得01年我买宁沪高速的时候,当时它的PE也是15、16倍。结果我买了三年,它三年都是9%以上的增长,18个月就让我赚了好几倍,所以这个帐我们算到也是不怕的。

现在高速公路也是这样的情况,包括银行股。去年买我可以投资50%,我把50%的钱可以买这一只股票,现在我只需要投资20%或者30%,我把它的量缩减,这就对风险有控制了。这就是一个均衡的组合,风险就锁死了。

13.现在不讲估值了,这才是最大的风险。任何时候估值这个紧箍咒都在我脑子里。

这是布阵,然后我们怎么做资产配置。我的强项是资产配置,这是我最拿手的。很多人说我熊市为什么离开股市,实际上我也不知道。每次熊市,确实我都在股市以外活动,那时候我已经退出了股市。

我说满仓,可能我又到别的便宜市场买去了。但是为什么熊市我会离开股市呢?我经历了大概三次熊市。三次熊市我都出来了。接下来,过后一想,我觉得我做的这是种艺术。实际上当时我也是糊里糊涂的,我不知道,我只是通过资产配置。

我今天要求我该拿10%甚至20、30%的资金我到别的市场去便宜的东西了,我今天也在做这个工作,我上个月开始也在做这个工作了。

比如说境外的市场,比如在香港上市的公司,也是国内的公司。因为我长期跟踪,我知道它该便宜了,这个位置便宜了,我会把它买回来。我会有意、无意的撤出一部分的资金做这个事。

这就是我的资产配置。我在这个市场中,我会找到能够赚钱的。我买了它一定是赚钱的,就是这个位置我买了没风险。我会把我的资产,去配置到这部分上。但是这里面就有一个风险,一般人他做不到,因为他知道便宜也不会去买。

比如说我们现在的B股,有一些B股它是很有投资价值的,但是我们现在不会去买。为什么不会买?就是因为这个市场的涨涨跌跌使人们忘记了纪律和估值。现在不讲估值了,这才是最大的风险。任何时候估值这个紧箍咒都在我脑子里。

14.我每三年做一个大的资产配置。

我现在强迫我在12个月之内,把我的30%资产配置到A股市场之外。我算的帐这30%资产未来三年至少涨五倍,三年以后,这30%产生的效益包括本金相当于我现在总资产的150%。哪怕我现在的70%全部亏完,我这150%还是足以保证我的资金是增长的。

我现在强迫我在12个月之内,把我资产的30%做一些配置。03年我在香港卖了一个股票。当时我卖的是17元,卖了以后我买回的。前段时间##变成了12块多,我再买回来,今年的业绩我预计它有1.2。08年我给它算的PE8倍。

##我算了三年它不会咋的,我就是又去做乌龟。因为我不贪,A股市场一定是现在全世界最好赚钱的,因为它是一个大牛市。它这里一定是能涨的。但是我现在已经在做了,比如说我认为未来多少年的事,我强迫自己做30%的在未来12个月,我会把我的资金撤出做##,还有前段时间我做的&&都是在做这种资产配置。我不希望它今年给我带来多少的回报,它只要不让我赔大钱,我就在里面待着。这好像是一个条件反射了。

15.战胜01年熊市的诀窍之一是97年已经开始向A股市场外做资产配置

实际上在01年熊市才开始时,当时我是在97还是96年已经做这个工作了。我也是强迫我自己干的,这种大的资产配置非常重要。所以我给我们的客户讲,你参加我们的队伍,不光是我告诉你股票怎么操作,告诉你人性的弱点,我慢慢的培养,使你不惧怕股市。

你不觉得在股市中是有风险的。你不怕股市才会持有,才会赚钱。还有一个,关键的时候,我会给你资产配置,关键的时候我会告诉你这个公司可能存在什么风险,我们应该采取什么措施。不代表我卖了这个股票都能涨,我卖了以后能涨的股票还多了。

但是我们只赚合理的,我们知道的钱。这种资产配置,像一个打仗中的不可缺少的元素。虽然我要求12个月是30%,但是我预测这些公司,我算的帐和未来五年至少涨五倍。五倍算一个涨,30%涨五倍的话,按照我的算法能到的话,三年以后,这30%产生的效益包括本金相当于我现在总资产的150%。

哪怕我现在的这70%全部亏完,我这150%还是足以保证我的资金是增长的。这就是我每三年做一个大的配置。除非是熊市。前三年熊市我的市场策略比较好,我就满仓买入,等着它。现在我赚了很多钱,我就往这方面考虑。但是大部分我还在A股。

我就不去操心,我就把资产做这样一个分配,就行了。它带来的效益就是老百姓讲的东方不亮西方亮,这就够了。它能够把我现在的利润锁死。我这个办法是这么多年没错过的。

更多深度财经、国际局势资讯解读,可去关注微信公众号【邓高望远】,或者保存下方图片在微信打开长按识别二维码关注公众号

炒股高手经验分享:林园的炒股策略3

191428