如何判断主力庄家的持仓数量

在长期的操盘实践中，我们发现有个规律：无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在20%以上，只有控盘达到20%的股票才做得起来。如果控盘不到20%，原则上是不可能做庄的。（下面是小编为大家收集的如何判断主力庄家的持仓数量相关信息，希望你喜欢。）

若控盘量在20%～40%之间，股性最活，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高;若控盘量在40%～60%之间，这只股票的活跃程度就会很好，空间更大，这个程度就达到了相对控盘，大多为中线庄家;若控盘量超过60%，则活跃程度较差，但空间巨大，这就是绝对控盘，大黑马大多产生在这类股票中。一般来说控盘度是越高越好，因为个股的升幅与持仓量的关系大体成正比。也就是说，一只股票的升幅，一定程度上由介入资金量的大小决定，庄家动用的资金量越大，日后的升幅越可观。

我们在分析中发现，一只股票流通盘总数的20%左右的筹码一般是锁定不动的，无论行情怎样变化，这些筹码也不会跑出来。这是因为，一个股票总有人要做长线，无论股价如何暴涨暴跌，他们就是不走;也有一部分人在高位深套，“死猪不怕开水烫”，把股票压箱底了，不想跑了;或者有些投资者出差或出国了;也或者投资者忙于其他事情忘了买卖股票这回事，等等。

这部分筹码大约占整个股票流盘通的20%。这批人等于为庄家锁仓，庄家想把他们手里的筹码骗出来非常难的。曾经有一个这样的例子，在亿安科技涨到100元的时候，某大证券报曾报道过有个70多岁的股民老太太手里还握有20000股亿安科技，已经持股好几年。营业部查出股票，但却找不到老太太(地址已变更)，就想通过媒体提醒她。但这个老人说不定连报纸都不看。这类情况就属于这20%里的筹码。

流通盘剩下的80%为流动筹码。在这部分筹码中，属于最活跃的浮筹只占流通盘的30%，当庄家把这部分最活跃的浮筹控制住，如果不考虑股价因素，市场中每日卖出的浮筹就非常少了，所以庄家持有30%的筹码就能大体控盘。其余50%是相对稳定的持有者，只有在股价大幅度上涨或行情持续走低时，他们才会陆续跑出来。如果庄家在剩下的50%浮筹中再控制20%，手里的筹码就有50%，庄家基本上就可以随意做图形了。

所以，一只股票的筹码从流动到稳定分布是这样的：30%是浮动筹码，最容易流动;接下来20%是相对稳定，只有大涨或大跌时才会卖出;再下来15%为稳定部分，只有在有一定涨幅后才会卖出;后面的15%更加稳定，只有技术形态变坏了才会卖出;最后20%是长期稳定，涨也不卖，跌也不卖，基本上处于死亡状态，总之死了都不卖。

但是，是不是庄家手里的筹码越多越好呢?这也不是，如果控盘60%以上，那么外面流动的筹码只有20%，市场中没有财富效应，赚钱的人很少，这只股票的走势就会慢慢变得呆滞，从易涨难跌到难涨难跌，成交量也很少。面且庄家控制的筹码越多，占用资金越多，撤退越难。所以，除了“皇帝女儿不愁嫁”的好股以外，庄家一般都希望尽可能少占用资金。

如果跟庄做短线，最好是跟持仓量在50%～60%之间的，如果做中线，就要跟持仓量为60%左右的庄家。要做到这一点，就要能对庄家持仓总量进行准确判断。

如何分析主力的持仓成本。

今年以来随着各类资金不断涌入股市使得个股行情不断。而且在目前股市整个环境相对宽松的情况下介入的主力资金大多都在谋求利润最大化很少会形成亏损离场的局面。正因如此投资者越来越关注主力的持仓成本希望通过这种分析方法来达到获利的目的。

虽然主力的真实持仓成本外人一般很难了解但可以通过一些统计方法去判断某段时期的市场平均成交价格对主力这一时期的平均成本作大致的评估。同时也可以利用这种市场成本分析对短期调整的支持位或者反弹的阻力位加以判断。以下就通过分析超声电子 0823的走势来说明这种研究市场平均成本的分析方法。

该股在1999年12月27日创出7·79元低位后随着大盘的启动以及资金的不断介入股价反复上扬。值得注意的是今年4月6日成交量明显放大单日成交达2456·96万股为今年以来该股的最大量与其流通盘相比换手率有18·2%。虽然放量后行情出现短暂调整但是很快该股在5月底突破4月10日的高点反复向上创出新高由此可以判断前期放量过程主力还在建仓。直到7月中该股股价创出15·3元新高后开始大幅调整但与前期相比成交量明显萎缩说明这个阶段仅仅是主力洗仓而已。

根据统计数据该股1999年12月27日至今年7月14日这段时期共计成交54060·98万股累计换手率高达400·54%反应出主力在此期间已经收集了相当多的筹码。同时这段时间整个市场的平均成交价格为11·02元加权平均成交价格为11·69元通过这两个数据判断该股主力的平均持仓成本大约就在11元附近。

事后的走势证明用这种市场平均成本的分析方法来判断主力的持仓成本十分有效而且可以说相当精确。该股从7月14日的15·3元高位回落直到9月20日的11·00元才止跌。虽然个股的止跌有大盘回稳的因素但对于超声电子而言11元附近已经跌至其主力持仓成本区可能才是该股随后行情重新走强的关键原因更何况主力也达到了短线洗仓的目的。

另外还可以通过统计个股某个上升阶段或者下跌阶段的市场平均成本来判断后市的调整支持位或者反弹阻力位。例如超声电子今年9月20日至11月20日这段时期市场平均价格为12·14元而加权平均价格为13·43元。虽然该股11月20日前后的再次明显放量目前还很难定论主力相对高位有无减仓行为但近期该股的调整就在13元附近即上述市场加权平均成本附近止跌。

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