黄金反弹结束减仓有什么影响

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现货黄金刷新7月5日以来高位至1780.16美元/盎司,料连续第五个交易日上涨,全球最大的黄金ETF——SPDR也终于结束了连续一个多月的减持。那么今天小编在这里给大家整理一下黄金的相关知识,我们一起看看吧!

黄金ETF结束长达一个月减仓

美联储、白宫和经济学家都表示,基于更广泛的衡量指标,经济并未陷入衰退,但美国国债收益率反映出恶局。美国10年期国债收益率7月下跌33个基点,为2020年3月以来最大月度跌幅。

诸如收益率曲线利差等传统衰退指标徘徊在年内最低水平附近,市场参与者最近几天加大押注,认为美国联邦基金利率将在2022年底前达到本轮加息周期的峰值。

根据CME“联储观察”工具最新数据,交易员目前预计美联储将在9月份的下次会议上延续75个基点加息步伐的可能性不到30%,而加息50个基点的可能性超过70%。

SPIAssetManagement管理合伙人StephenInnes表示:“美元一直处于不利地位,推动黄金走高。人们对经济迅速放缓的预期趋于一致,并暗示美联储收水力度会减弱。”

光大期货表示,短期来看,美联储7月加息75个基点已落地,市场对9月加息幅度预期降至50个基点,11月和12月或各加25个基点,这也意味着美联储最紧张的加息阶段已经过去。

从公布的二季度GDP数据来看,经济也存在不稳定性,市场预期美联储或逐渐转“鸽”。另外,欧央行进入11年以来的加息周期,且官员们正不断释放鹰派论调。

美联储加息

美联储加息幅度的放缓叠加欧美加息节奏的错位,或导致欧元表现偏强,美元继续高位回落整理,金价也就存在阶段性反弹的可能性。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至7月26日当周,基金经理所持COMEX黄金期货净空头头寸增加753手合约至10474手合约,为连续第二周出现净空头仓位,创逾三年新高。

COMEX白银期货投机性净空头头寸增加4004手至17493手。COMEX期铜投机性净空头持仓增加5309手至19757手。

美元指数自7月14日摸高109.294点之后,就开始节节败退,目前已经跌至105点一线。

全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓量结束了自6月17日以来的减仓,7月29日小幅加仓0.58吨,最新持仓为1005.87吨。

银行连续提示贵金属风险

对于本月黄金的走势,中期研究院贵金属研究团队的研报表示,8月份金价先将继续7月底反弹加速的强势,因美联储7月政策会议及会后鲍威尔发言对加息路径的模糊化处理,令黄金苦美元久矣的压力终获释放良机。沪金主力或能够回到385元-390元的区间并盘桓一段时间。但考虑到美联储态度离大转变还有很大距离,在9月份政策会议上激进加息的可能性依然不小,等黄金压力释放基本完成,或者新的数据、信息指引出现后,强势美元仍将压制黄金。预计沪金主力合约运行区间可能是370元-410元。操作上,建议观望为主,激进投资者可逢低偏短多操作,注意控制仓位,及时止盈止损。

贵金属波动加大,机构积极提示风险,近期继工商银行和建设银行之后,交通银行8月2日发布关于记账式贵金属业务的风险提示称,近期市场波动较大,为防范市场突发风险,建议持仓客户做好投资风险管控,合理安排投资交易,主动控制风险敞口,降低持仓规模。

由于目前黄金仍在低位,黄金消费出现增长。国家统计局7月15日最新数据显示,国内6月份的金银珠宝零售额达到257亿元,同比增长8.1%,出现回暖迹象。

国金证券认为,金银珠宝需求中婚庆等刚需占比较高,预计在疫情影响逐步减弱后将获释放,且在悦己需求崛起、古法金等品类升级、金价高位回落等多因素驱动下,下半年消费有望进一步回暖。


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