股票期货计算每日多空分界线

多空分界线,期货多空转折点判断,期货怎么看多空

此处也仅解读逐日盯市结算单。

期货账单解读计算公式①上日结存：指上一交易日结算后客户权益②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差*平仓手数*交易单位（合约乘数）平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差*平仓手数*交易单位（合约乘数）④持仓盯市盈亏（浮动盈亏）=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差*手数*交易单位持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差*手数*交易单位公式较多，但是并不复杂⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏⑥当日手续费：具体计算见《期货手续费算法》⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费⑧客户权益=当日结存⑨保证金占用：具体计算见《期货保证金算法》⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用风险度=持仓保证金占用/客户权益*100%该风险度越接近于100%，风险越大。

若客户没有持仓，则风险度为0；若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。

若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓（以市价成交），直至可用资金为正。

追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零注：盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字；案例一期货交易账户盈亏怎么计算某投资者16年11月28日帐户入金30,000元，当天在3200点时买进开仓RB1705合约5手，当日结算价为3281点。

该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2，双边收取，平今时平仓收取成交金额的万分之6，交易保证金比例13%（交易单位10吨/手）。

11月28日帐户情况：手续费=3200*10*0.00012*5=19.2持仓盯市盈亏=（3281-3200）*10*5=4050（即公式④）客户权益=30000+4050-19.2=34030.8（即公式⑦⑧）保证金占用=3281*10*13%*5=21326.5 （即公式⑨）可用资金=34030.8-21326.5=12704.3（即公式⑩）风险度=21326.5÷34030.8*100%=62.67%（即公式？）案例二11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1705合约5手。

当RB1705合约期货价格跌到3150点时，卖出平仓2手（上期所品种默认先平今仓，故今仓还剩3手），当日RB1705合约结算价为3226点。

11月29日帐户情况：手续费=3250*10*0.00012*5 + 3150*10*0.0006*2=57.3平仓盈亏=（3150-3250）*10*2= - 2000（即公式 ③）持仓盯市盈亏=（3226-3250）*10*3+(3226-3281)*10*5= - 3470（即公式④）客户权益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5（即公式⑦⑧）保证金占用=3226*10*13%*(5+3)=33550.4（即公式⑨）可用资金=28503.5-33550.4=- 5046.9（风险度=33550.4÷28503.5*100%=117.71%（即公式）追加保证金（使可用资金≥0）= 5046.9需要注意的是，对于如螺纹钢这样的有夜盘品种，如果该投资者在当日晚上20:50以前未将不足保证金（即5046.9元）汇入其期货账户，在20:55分后公司将有权执行强制平仓。

对于没有夜盘的品种，如果投资者在下一个交易日上午8:50以前未将不足保证金汇入其期货账户，在8:55分后公司将有权执行强制平仓。

案例三11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元，11月30日无任何操作，当日RB1705合约结算价为3040。

11月30日帐户情况：持仓盯市盈亏=（3040-3226）*10*8= - 14880（即公式④）客户权益=28503.5 + 30000-14880=43623.5（即公式⑦⑧）保证金占用=3040*10*13%*8=31616（即公式⑨）可用资金=43623.5-31616=12007.5（≥0）（即公式⑩）风险度=33550.4÷28503.5*100%=72.47%（即公式）以上就是有关期货交易账户盈亏怎么计算的解读！

期货交易多空之间是怎么转换的

期货换手就是同一方向的单子发生转移，比如我原来手里的买单要平掉，我肯定是卖出，这时肯定有另外一个人买进了，如果他是开仓的，这种时候市场的持仓没有发生任何变化，只是买单从我手里换到了他手里，这称为多换手.空换手一样的道理.多头开仓如果同时空头开仓，称为双开仓.双平仓道理一样.多头开仓包含上面说的两种情况，既可能是多换手，也可能是双开仓，这种叫法是从合约的成交主动一方的方向来看的，比如卖价是2买价是1，如果以2成交且为开仓，就称为多头开仓，反之，成为空头开仓.？多头平仓和空头平仓的道理一样.但严格来说，这种称呼是不太规范的.期货周转率（换手率）=（某一段时期内的成交量）/（持仓量）x100%.期货与股票不一样，股票有流通股总量的数值，可用交易量的数值去计算换手率.期货品种不具备股票的条件，没有可以交易总量的数值，没法用交易量的数值去计算换手率.期货中的换手类似于接的跑中的换接力棒，指多方（或空方）平仓时另外的投资者开多仓（或空仓）与之成交，此时前者已平仓，不需要承担到期交割的责任，以后行情变化也不会引起他的资金变化。

后者如果不平他将承担到期交割的责任，以后的行情变化将使他盈利或亏损。

股票中的换手通常指换手率，即某个时间段内成交量/流通股本*100%另：因为期货的持仓量是时刻变化的，所以是不计算换手率的。

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股指期货什么意思

展开全部 举个例子说？可以。

就比如咱俩，您看好后市，认为到月底至少涨到3600点，我认为不可能，最多涨到3600点。

于是我们约定以3600点为基准打赌，只要高于3600点，每高一个指数点，您赢300，我输300.每低于3600点1个指数点，您输300，我赢300.股指期货有多头就有空头。

买卖双方就未来指数的可能点位下注。

合约分为当月、下月、当季、下季。

多空双方的交易形成当前的价格，每个指数点算做300元。

成交后。

每个指数点的价格变动，多空双方会产生300元的盈亏。

按照股指期货的规矩，每日一算账，输家的钱在盘后便划转到赢家中。

交割日算总账，当月合约以沪深300指数最后120分钟均价交割。

至于股票，你的问题是利润哪里来的，哪里去了。

这样说吧，股票的利润，如果不卖出股票，就仅仅是纸面财富。

这些财富并不是真是存在，只是大家看着高兴。

举例而言，中国中期（000996）有约2亿股，咱俩做了一次交易，我100元卖出100股，您100元买入100股，我动用了100股的股票，您动用了1万元资金。

当咱们的交易完成时，这家公司的股票就值200亿了。

一切仅仅因为咱俩做了1万元的交易。

然而如果中国中期的股东都想卖，那就麻烦了。

他们显然拿不走200亿，因为没有那么多买盘，于是，最后，还是咱俩，以10元价格成交了一手，于是该股的总市值就成了20亿了。

并非那180亿挥发了，而是它们根本就没存在过。

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股指期货持仓是什么意思

股指期货术语的意思分别如下：空开，空头主动开仓。

双开，新多头跟新空头开仓。

多开，多头主动开仓。

空平，空头主动平仓。

双平，老多头跟老空头平仓。

多平，多头主动平仓。

空换：空头换手，指老空买进平仓，新空卖出开仓；多换：多头换手，指老多卖出平仓，新多买进开仓.现手：现在这一时刻成交的手数持仓：所有未平仓合约数量总和，股指计算单边，即一多一空持仓为1手仓差：现在时刻与前一交易日收盘时持仓量的对比。

仓差为正增仓，仓差为负为减仓。

期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。

作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

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如何查每日股指期货的 多空持仓量

持仓就是指期货未平仓的合约，它反映了一个合约受关注的程度。

一般的期货软件中都可以查询股指期货的持仓，中国金融期货交易所的官网也可以查询。

持仓量：指投资者现在手中所持有的币品市值（金额）占投资总金额的比例。

期货市场中，持仓量指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，也叫订货量，一般都是偶数，通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况，从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。

在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。

正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K 线分析组合，有利于深入了解市场语言。

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股指期货持仓费用请问持仓期间每天结算的费用是如何计算的？谢谢

展开全部 第一次进行期货交易，可以选择先买入期货合约，也可以选择先卖出期货合约。

其中，买入的期货合约叫多头头寸，买入期货合约的人叫多头，卖出的期货合约叫 空头头寸，爱—死—磕—建议卖出期货合约的人叫空头。

平常我们说的“做空”“做多”指的也是买卖的方向。

第一次买卖期货合约又叫建仓或开仓。

在买卖期货合约的时候，多空双方都需要通过期货公司向交易所的结算机构缴纳一笔资金作为履约担保，这笔资金是所购买的期货合约价值的一个比例（例如8%），叫做保证金。

除了保证金，还需支付一定的交易手续费等费用，但不需要支付合约价值的全部资金。

从持有期货合约开始，不管持有的是多头头寸还是空头头寸，都要按照交易所的规定做每日结算。

每天期货合约的价格都在发生变动，收盘时，按照当天的结算 价，如果我的账面权益是赚的，而且我还没有把头寸平掉，说明我付的保证金多了，我开户的期货公司会计算多付的部分，划拨到我的明细账户。

当然，如果我赔 了，权益为负的时候，而且也没有把头寸平掉，那我就需要继续向期货公司缴纳那部分差额的保证金，这叫做追加保证金。

这个每天结算（甚至可以一天结算几次） 的过程叫做当日无负债结算。

开仓后我不能一直持有合约，因为期货合约是有到期日的。

到期日前的任何一天，我都可以做一笔和开仓时方向相反的交易，把以前的头寸平掉，这笔交易叫做平仓。

爱死磕建议一天交易结束后没有平仓的期货合约叫做持仓。

如果期货合约对应的标的物是像股票价 格指数那样的金融指标，比如10手沪深300指数期货，卖方能拿出沪深300指数里包含的股票进行交割么？对这些产品进行实物交割是存在困难的。

于是，股 指期货往往采用现金交割的方式，通过某些参考价格把股指期货合约直接转换成货币，通过银行转账划拨了结期货头寸。

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如何计算股指期货每日结算价？

国际市场上有四种方法来获取当日结算价，分别是：收盘时段集合竞价；收盘前一段时间成交量加权价；收盘价；收盘时刻最高与最低卖出价的平均价，按最小波动价位取整。

在《中国金融期货交易所结算细则》中，当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价。

原因是为了防止市场可能的操纵行为以及避免日常结算价与期货收盘价、现货次日开盘价的偏差太大。

合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价。

该时段仍无成交的，则再往前推一小时。

以此类推。

合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量加权平均价作为当日结算价。

合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。

合约为新上市合约的，取其挂盘基准价为上一交易日结算价。

基准合约为当日交割合约的，取其交割结算价为基准合约当日结算价。

根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨（跌）停板价格的，取涨（跌）停板价格作为当日结算价。

采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价