您现在的位置是:万家财经 > 基金 >

基金净值基金单位净值和基金累计净值分别是什么意思

郑诗

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。基金净值不是越高越好,也不是越低越好。接下来是小编为大家整理的关于基金净值的相关知识,方便大家阅读与鉴赏!

基金净值

基金净值是指该基金所拥有的全部资产,在每个营业日根据交易市场收盘价所计算出来的总资产价值,在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。

简单来讲,基金净值就是某一时点上资产总市值扣除负债后的余额。相当于一个公司的净利润。

或者也可以理解为,基金净值代表目前基金值多少钱,以及目前基金的价格。当前基金净值比你购买时的净值越高,代表你盈利的状况越好。

基金单位净值

基金单位净值是每份基金的净资产价值。

计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数。

开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须要以当日交易结束后的统计数为准。每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以交易截止时的基金份额总数,就得出当日的基金单位净值,并于次日公布。(基金豆一般当晚就差不多刷新净值了)

基金累计净值

基金累计净值是指单位净值与基金成立以来累计分红派息之和。基金没一次分红派息之后,就会在原基金净值的基础上刨除,而基金累计净值就是在不刨除这部分净值的前提下,基金净值的数值。

计算公式:累计净值=当前单位净值+累计分红

相关文章

热门文章

关于我们| 联系我们| 投稿合作| 法律声明| 返回顶部