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关于封闭基金的含义是什么

森如

封闭式基金(Closed-end Funds),是指基金发行总额和发行期在设立时已确定,在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。小编在这里给大家带来封闭基金意思_关于封闭基金的含义是什么,希望大家喜欢!

封闭基金是什么?

封闭基金是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的基金。基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,筹足总额后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法,投资者日后买卖基金单位,都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。封闭式基金属于信托基金,是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的基金品种。

封闭式基金分红需要满足什么条件

根据相关法规,基金分红需要同时满足两个条件:

一是基金的单位净值在1元以上;

二是基金“可供分配收益”为正。

业内人士提醒投资者,发掘潜力分红品种除要留意基金当年实现的浮动盈利外,还应适当关注其分红“传统”。

什么样的基金可分红?

基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。

基金投资者非常有必要了解有哪些强制基金分红的规定,基金分红要满足哪些条件,以及有哪些方式可供选择?

据了解,基金分红须满足以下条件:

1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;

2、基金收益分配后单位净值不能低于面值;

3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

在符合以上分红条件的前提下,根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定,基金管理必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少分配一次。基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。此外,因为运用基金资产带来的成本或费用的节约也应计入基金收益中。

对于开放式基金来说,分红的方式可选择领取现金或是红利再投资。红利再投资方式是将应分得的现金收益直接用于转购基金单位,相当于上市公司以股票股利形式分配收益。而因为封闭式基金一般在存续期内不再新发基金,分红则只能选择现金方式。

封闭式基金收益怎么样?

从我国封闭式基金的运行情况看,无论基本面状况如何变化,我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。目前,我国封闭式基金正运行在“折价”的阶段。

1、封闭式基金收益怎么算?由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式,因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值,即相对其净资产值,封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。

2、折价率计算公式

折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100%。根据此公式,可见:(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价;(2)折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。

3、除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。溢价率计算公式:溢价率=(单位市价—基金份额净值)/基金份额净值×100%


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