您现在的位置是:万家财经 > 基金 >

关于分级基金的含义是什么

森如

分级基金又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。小编在这里给大家带来分级基金什么意思_关于分级基金的含义是什么,希望大家喜欢!

什么是分级基金

分级基金是指在资产共同运作的前提下,将基金的收益进行重新分配,形成不同的的风险和收益水平的基金份额。在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类份额或者多类份额,并分别给予不同的收益分配。从目前已经成立和正在发行的分级基金来看,通常分为低风险收益端(优先份额)和高风险收益端(进取份额)两类份额。

分级基金有哪些参与方式

对于封闭式分级基金而言:可以在基金募集期间认购基金份额,两类份额上市后可以通过二级市场进行交易。对于开放式分级基金参与方式内容如下:

1) 普通基础份额:募集期间参与认购场外基础份额;基金合同成立后,场内或场外申购基础份额;

2) A类B类份额:基金募集期间参与认购场内基金份额(自动分成两类份额),待基金份额上市后卖出一类份额;基金募集期间参与认购场外基金份额,待分级而成的两类基金份额上市后,将场外份额转托管至场内,申请按照比例分拆成两类份额后,卖出一类份额; 两类份额上市后,通过二级市场交易两类份额;两类份额上市后,申购场内基础份额,按比例分拆成两类份额后,卖出一类份额 ;两类份额上市后,申购场外基础份额,转托管至场内,按比例分拆成两类份额后,卖出一类份额。

3) 套利操作:当A类份额与B类份额的交易所价格大幅偏离其净值时,投资者可通过申购基础份额,分拆成A、B两类份额,并分别卖出;或反向操作来进行套利。

封闭式基金如何分红?

按照《证券投资基金管理办法》的规定,封闭式基金的收益分配每年不得少于一次,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%,封闭式基金一般采用现金方式分红。

投资者一般都了解现金红利,目前国内的封闭式基金规定必须将不低于90%的基金当期实现收益以现金形式分配给基金持有人。基金的现金红利分配方法如同股票现金分红,按照每个投资者的持有份额进行分配,如果您持有某个基金10万份基金单位,每基金单位分红0.20元,那么您可以得到2万元现金红利。

同样在上述分红情况下,如果您在投资时选择了基金份额分红,而分红基准日的基金单位(第二天公布)为1.20元,那么您可以分到20000÷1.20=16667份基金单位,这时您持有的基金份额变更为116667份。


关于分级基金的含义是什么相关文章:

伞型信托和分级基金有什么区别

分级基金场内申购和场外申购的区别

指数分级基金b能定投吗

分级基金什么时候会进行上折例如新能车b

分级基金子基金份额是怎么分类的

如何进行分级基金拆分合并的操作

分级基金的投资风险有哪些

基金代码的六位数字含义是什么有什么编制规则吗

鹏华国防分级基金怎么算净值

scp基金会的SCP等级

相关文章

热门文章

188573

关于我们| 联系我们| 投稿合作| 法律声明| 返回顶部