6月仓位微降 华润系重仓生物医药

6月仓位微降 华润系重仓生物医药

从私募“一哥”踩雷一汽轿车和中科招商之后，华润信托和王亚伟有合作的产品也不容乐观，华润系最多亏了6.5%。

华润信托官网信披显示，成立于2015年4月20日的华润信托·千合紫荆1号集合资金信托计划，近6个月业绩增长率为-6.5%。成立于2016年1月15日的华润信托·昀沣4号集合资金信托计划，近6个月业绩增长率为0。

而综合华润信托官网和中国基金业协会的公开信息，王亚伟与华润信托发行的主基金产品有三只，即除了上述两只外，还有本月刚刚备案的华润信托·宽星2号集合资金信托计划(暂时无业绩)。此外，紫金1号产品下，还包括7只紫金系列的子基金(分别名为A-G期产品)。第三方平台私募排排网机构部负责人告诉记者，该类子基金主要是投向母基金，一般与母基金业绩相关，或者低于母基金业绩。

虽然华润信托官网未具体披露这7只子基金业绩，但从紫荆1号的业绩跌势看，可以大概猜想到这7只子基金的上半年表现情况。

从华润信托对旗下149只开放式证券投资信托产品的数据监控看，私募证券基金6月份增持了有色金属、信息设备、家用电器、食品饮料、医药生物等，减持了机械设备、交通运输、信息服务、轻工制造、化工等行业。不过，截至6月底，医药生物仍是私募基金第一重仓行业。

私募基金业务一向被华润信托视为重头业务，由于对该业务开发布局早且持续深耕，因此积聚了一批影响力不俗的私募基金管理人。通过对华润信托私募群体的数据研究，亦是洞察市场情绪与私募实操的一种方式。

信托百佬汇记者获取的一份华润信托报告显示，晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI)将149只开放式证券投资信托计划纳入其中，MCRI成分基金的平均股票仓位比5月末下降1.12个百分点，为54.97%。

5月仓位升6月仓位降

截至5月底，MCRI成分基金平均股票仓位较4月末上升了近10个百分点，达到73%左右，为今年以来最高仓位。持股超过八成的产品占比从4月末的38%上升到了5月末的51%，超过81%的私募将股票仓位维持在五成以上。

按照资金流向来看，私募基金5月份大笔增持了公用事业、交通运输、食品饮料、交运设备、建筑建材以及房地产业，少量减持家用电器和农林牧渔等行业。根据行业持仓的百分比数据显示，截至5月底，私募基金重仓的前五大行业为：家用电器、金融服务、食品饮料、医药生物和交通运输业。

今年6月份，上证综指全月上涨0.45%，深证成指上涨3.25%，两市成交额较5月份增加26.31%。MCRI指数6月上涨0.89%，强于同期沪深300指数下跌0.49%的表现。

今年以来，MCRI指数下跌18.23%，同期沪深300指数下跌15.47%。数据显示，6月份MCRI覆盖的149只私募证券基金中有85.61%的产品录得正收益。所有产品的收益率中值为2.57%，赤子之心价值、紫金港1号、林园3期、博颐精选3期、兰琦1期和博颐稳健1期的收益率排名靠前，分别为9.55%、9.08%、8.65%、7.69%、7.62%和7.61%。

信托百佬汇记者注意到，MCRI成分基金的平均股票仓位在5月份上升6个百分点之后，又在6月份重回下行通道。

数据显示，截至6月底，MCRI成分基金的平均股票仓位比5月末略微下降，为54.97%。持仓超过八成的产品占比为43.75%，有86.11%的私募将股票仓位维持在四成以上。

重仓生物医药与食品饮料

值得注意的是，从华润信托对旗下149只开放式证券投资信托产品的数据监控看，私募证券基金6月份增持了有色金属、信息设备、家用电器、食品饮料、医药生物等，减持了机械设备、交通运输、信息服务、轻工制造、化工等行业。

不过，根据行业持仓数据看，截至6月底，医药生物仍是私募基金第一重仓行业。

有21.99%的资金布局于生物医药行业，另有16.05%私募资金布局于食品饮料行业。布局于公共事业、信息服务及有色金属的资金分别占比7%左右。

据记者了解，上述五大行业亦是私募基金5月底布局的五大行业。业界观察人士称，重仓生物医药与食品饮料行业，表明私募人士对于A股走势总体态度仍偏谨慎。

今年来，食品饮料行业表现亮眼，茅台更是逆使市上涨，白酒股份从去年6月开始就一直跑赢市场，基金持仓在二季度更是增加了643.50万股，可见市场对食品饮料行业的看好。生物医药行业也不甘示弱，私募基金中第一重仓行业就是生物医药，占有了21.99%的资金。