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做期货不需要知道的冷知识

郑诗

期货市场是残酷而无情的,有人说,想要久战不死,需要长年的经验积累;也有人说,年轻就是最大的资本。接下来是小编为大家整理的关于期货的相关知识,方便大家阅读与鉴赏!

做期货不需要知道的一些冷知识

春节以来,巴西矿难,铁矿石行情变化莫测;

螺纹钢产量创新高,多空虐我千百遍;

股指进一步松绑,沸腾期货圈……

作为入市不多久的小年轻,这一股股妖风吹的我摇摇欲坠,直呼:不懂不懂啊!

但其实期市中很多事,你知不知道,并没那么重要。

我不需要知道,2019看好哪个品种最好,但我知道。做最熟悉的品种,适合自己的才是最好的。

我不需要知道,每一个行情背后的原因。但我知道,机会难得,要抓住自己看的懂的行情。

我不需要知道,明天是涨还是跌。但我知道,做交易,我需要破_解四大交易难题,开仓、持仓、止损、空仓。

我不需要知道,还有没有机会。但我知道,如果行情来了,我会放松心态,慎用杠杆,科学持仓。

我不需要知道,顶在哪里,底又在哪里,如何抄底摸顶。但我知道,对于入门级投机者来说建立顺势思维,是极其重要的。

我不需要知道,为什么做期货有的人赚钱,有的人却很亏钱。但我知道,期货交易是零和博弈,甚至是负和博弈,期货交易中没有100%正确的方法,高手也会止损。

我不需要知道,这个品种最终能涨到多少。但我知道,成功韭菜投资秘诀有三:亏损能死扛;小盈即止快;频繁操作多。

我不需要知道,做期货能不能一夜暴富。但我知道,投资是有风险的,暴富也是有风险的,欲戴王冠,必承其重。

我不需要知道,怎么精确地判断反转拐点。但我知道,只有保住本金才能在市场生存,学会主动止损止盈。

我不需要知道,技术面、基本面,哪碗面更重要。但我知道,早期的交易大师都是基本面和技术面并重的。关键是只有自己用的好,才是好吃的面。

我不需要知道,“专家”的操作建议是否可行。但我知道,市面上消息多如牛毛,更重要的是自己的判断。

我不需要知道,投资的捷径在哪里。但我知道,捷径的同义词是“短路”,保持良好的心态,坚定信念,不断学习,才是一个成功投资者最好的武器。

期货交易中技术分析是否是一条死路

随着使用人数的增加,任何交易技术分析都会慢慢滑向失效。

但,又一定不会滑到完全失效的境地。

因为人性构成了技术分析的安全垫,没有人可以保证在期货市场中一直保持理性,在市场中也不可能所有的人都同时保持理性,这就注定了期货市场上总是会存在分歧,也注定了总是有人盈利,也总是有人亏损。

期货市场存在的事实就是,要么是理性为感性承担风险,要么感性为理性承担风险,价格会因为失控的人性偏离价值很远,也会因为逐渐理性的人性回归价值。

说一个事实。

如果你看过很多交易类的书籍,你会发现在上个世纪80年代很多交易大师(包括利佛莫尔,丹尼斯等)的交易理念总结起来都出奇的相似—突破!

但是,当你照葫芦画瓢用这种交易技术来交易的时候,却发现假突破太多了。

为什么?

《海龟交易法则》的作者,理查·丹尼斯在2004年接受访谈被问道,“你之前的趋势跟踪系统没用了?”问题时。

他回答说,20年前有用的东西,现在十分之九都没用了,去年和过去相比,只有一小部分的突破是有用的。

一众老辈交易大神的隐退,说明了八十年代突破的盛宴已经结束了。

当每个人都会用突破的时候,打开K线走势图你都可以发现在突破位置有着成交量的明显放大,当都在等突破的时候,市场往往就不会有真正的突破,因为没有持续的推力。

在零和博弈的投机市场上,如果说第一波建仓的方向能够突破一个价位或者区域的时候,那么止损单的力量往往决定了这波行情可以走的更远。

如果都是一窝蜂的等待突破之后建仓,追高的资金减少之后,就会面临没有后续资金进去抬轿子的窘境,稍有风吹草动又是一波急于落袋为安的踩踏,最后一定会沦落成为一个你从K线走势图上看见的假突破。

与单个交易技术效果越来越差的同时,现在的交易者对于交易系统的理解也越来越深刻,这也算是一种补充和进步,高频交易,算法交易,套利交易等等,你不应该只看到交易技术会越来越失效,也应该看到技术也在衍生出新的玩法。

基于不同理念和算法的交易系统挖掘了不同时间周期,不同角度空间的盈利区间,让现在的市场行情波动更加复杂化。

当然,对于致力于以盈利为目的的交易者来说,手里面有什么技术方法远远不是交易的全部,更重要的是基于市场理解之下的一致性。

从另外一个角度来说,在各种交易技术的全盛时期,也不存在可以让交易者一点都不需要担心亏损去放心使用的状况,甚至,当一个一种交易技术面世的时候,往往也是被他的发明者遗弃的时候。

从这个角度来看,交易技术的有效和无效本身就是存在局限的。

所以,交易的关键在于,在你的技术遇到“失效”的市场行情是,你的系统有哪些自我保护机制。

期货交易需要注意什么?

看到这了,你是不是跃跃欲试了?具体的交易流程这里就不介绍了,交易所查看就好。最后主要是告诫大家几点问题。

第一,期货交易不要迷信价值投资。

我们都清楚价值投资看重的是资产的长期价值体现,一般适合长期投资者,也许你的价值分析可能是对的,但是它对期货交易的指导性是有限的,为什么呢?因为期货是有期限的,它的期限性是非常强的,它的短期波动可能完全是基本面之外的因素决定的,甚至是大户操纵的。所以对于价值分析的局限性,一个散户要有非常清醒的认识。

第二,期货交易不要冒进仓位。

比如你看空铁矿石,而且假设你的观点在长期来看是对的,铁矿石的价格未来就是下行的。但是你做空铁矿石投入了很多资金,目前做空铁矿石最高杠杆率是10倍,假设你加了10倍的杠杆。比如说现在有一个大户,他和你的观点相反,他大量地买入拉高了价格,然后随着价格一点点上涨,很多的散户就开始跟风,跟着买入,然后价格就进一步地上涨。

但是这时候因为你用了10倍的杠杆,所以这时候你的损失非常地惨重。你损失惨重就会导致你账户里的保证金不够。如果你手里没有足够的资金来补仓的话,价格在进一步的上涨过程中,甚至可能发生爆仓的风险。这就是说,即使是3个月、5个月以后,你的判断被证实是对的,但是没有用,你已经爆仓退出了市场了。

所以假设你的价值分析非常地准确,判断很对的情况下,仓位也不要冒进,只要你的仓位非常轻,一般能够抵御比较大的波动,就会实现最终挣钱。

第三,期货交易是零和博弈。

衍生品交易其实是零和博弈,做多的就对应着做空的,你挣钱就意味着别人赔钱,你赔钱就意味着别人挣钱。所以,如果散户挣钱的话,就意味着跟你做对手的机构是赔钱的。

那么散户有什么办法在期货交易中占据一定的先机呢?在期货交易中,和股票交易不太一样,技术分析反而会有所帮助。因为技术分析做得好,可以帮助你判断市场上买卖双方的力量,如果买方力量强,你就跟着做多,如果卖方力量强,你就跟着做空。如果你能够把技术分析和基本面的价值分析结合,并合理地严格控制仓位,散户应该还是有机会在衍生品市场上赚钱的。

但是期货市场风险很大,杠杆率高,总的来说,还是不建议非专业投资者进入。

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