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年报预增行情启动,这些个股股全年业绩有望翻倍增长

邓高

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年报预告出炉,业绩预计翻倍的上市公司有这些。

2021年12月中下旬,蓝光发展在连续收获5个涨停板后,突然从涨停板跌落,连续三个交易日股价大跌。股价经历“过山车”一般的刺激的原因,主要是由于公司发布公告称,公司下属子公司拟出让重庆炀玖商贸公司100%的股权,交易对价为1元。交易预计将减少公司当期利润约14.88亿元,公告一经发布,公司就收到了上交所的问询函,要求公司说明交易对价仅为1元的合理性及其他交易事项。

1月4日晚间,蓝光发展对于上交所的问询函做出了回复。公司在回复函中称,由于本次交易是在保交付、降负债的背景下进行的,通过承债式收购在出售资产的同时能够降低公司负债约91.91亿元(包含经营性负债)。因此,在上述交易背景下,公司本次交易以评估值为基础,交易价格公平合理,不存在损害上市公司利益的情况。


根据公告,本次转让前,蓝光发展将对重庆炀玖进行资产重组,模拟重组后包括重庆炀玖及其下属重庆未来城104亩项目、重庆芙蓉公馆项目以及天津小站等项目。重庆炀玖模拟交易后的账面净资产为14.84亿元,而本次交易作价仅为1元。蓝光发展称,重庆未来城104亩项目、重庆芙蓉公馆项目以及天津小站项目因公司目前的债务风险,面临着停工、诉讼、查封、复工困难的问题,存在着逾期竣工及逾期交房的风险。

8成公司全年业绩预喜

截至目前,A股中有128家上市公司发布了年报业绩预告。业绩预喜(包括预增、扭亏、略增、续盈)的公司有105家,占比超80%。

证券时报·数据宝统计,目前128家披露年报业绩预告的公司中,恒光股份、万祥科技、海利生物、康弘药业、可孚医疗、国光电气等9股业绩预喜,但暂未披露具体预告数据。

从预告净利润中值来看,96家披露具体预告数值的上市公司中,净利润超过10亿元的有13家,分别是分众传媒、龙佰集团、汤臣倍健、双星新材、中核钛白、利尔化学等。

汤臣倍健昨日发布业绩预告,公司业绩略增,预测净利润约16亿元~19.05亿元,变动幅度为5%~25%。报告期内,公司境内线上业务收入实现快速增长;境外Life-Space Group Pty Ltd(以下简称“LSG”)收入实现一定增长,公司预计全年业绩较去年同期有一定幅度增长。此外,报告期内,公司对收购LSG形成的商誉进行了初步减值测试,预计2021年不存在商誉减值风险,具体以审计机构、评估机构的审计、评估为准。

中核钛白公司业绩预增,预测净利润约11.88亿元~14.26亿元,变动幅度为150%~200%。报告期内,公司主营产品金红石型钛白粉市场处于景气周期,产品供不应求,销售价格同比有较大增长。

数据宝统计,从净利润同比增长幅度来看,有22家上市公司预计2021年净利润同比翻倍增长,其中东芯股份的净利润增长幅度最大,公司业绩预增,预测净利润约2.25亿元~2.4亿元;按中值计算,同比增长幅度达到1090.29%。净利润预计翻倍增长的还有耐普矿机、怡亚通、容百科技、保龄宝、嘉和美康、华兰股份、美联新材等。

从股价表现来看,这些年报业绩预喜的股票,股价在12月份以来,平均下跌2.76%,股价表现并没有完全体现年报行情。佐力药业、耐普矿机的股价12月以来累计上涨幅度均超过50%。业绩预计略增的雅艺科技和喜悦智行的股价12月以来跌幅均超过30%。

目前发布年报业绩预告的128家上市公司中,三羊马的股价表现最好,12月以来累计上涨270%,但公司业绩预减,预测净利润约4900万元~5300万元,下降16.70%~22.99%。


注册制稳步推进背景下,市场活跃度大幅提高,万亿成交成常态。A股市值首次突破90万亿,去年全年成交金额再次突破250万亿元,北上资金净买入金额创纪录,退市股数量同时也创新高。在过去一年,A股有哪些新变化?数据宝用X光机扫描,大数据透视2021年A股市场。

体量:A股总市值首度突破90万亿

不含2021年上市新股,A股总市值较2020年增长6.66万亿。按照中登公司公布的数据,截止2021年11月,已开立A股账户投资者数量达到1.95亿户。假若按照账户均摊,每个账户可以分享到约3.41万元。

截至2021年底,A股上市公司共有4685家,京沪深三市A股市值突破91万亿人民币,均为历年末新高。纳斯达克交易所总市值178.9万亿人民币,A股市值占到纳斯达克的一半以上。

医药行业市值夺冠

截至2021年底,医药生物、电子两大行业A股市值突破8万亿,医药生物行业以8.17万亿问鼎市值冠军。电气设备、化工、电子、公用事业、机械设备、有色金属等六大行业市值增长超万亿。大消费及金融板块市值缩减较多,非银金融行业最新市值5.42万亿,较2020年底减少16.43%,市值减少逾万亿。

分地域来看,北京、广东地区A股市值稳居冠亚军宝座。浙江由上一年的第四位上升至第三位,该地区上市公司市值增长1.9万亿,增长金额最多。天津、重庆、云南、山西等四个地区市值迈过万亿大关。

退市股数量创新高

2021年共有74只A股被ST(不包含已退市ST股),与前两年相比,数量有所下降。因期末净资产或净利润、营业收入未达标被实施ST的个股有38只,占比近51%。上市公司整体财务和经营风险较2020年有所下降。

“史上最严退市新规”落地,“劣质”上市公司退市步伐加快,2021年共有17家上市公司从A股退市(不包含3家吸收合并),与2020年相比增长1家,退市数量达到历史新高。2021年有6股面值退市,7股因连续亏损退市。

交易:2021年成交总额创纪录

过去一年,京沪深三市主要股指中,中证1000指数表现最为突出,紧随其后的是创业板指。上证指数、深证成指涨幅相对靠后,而以大盘股为主的上证50指数、沪深300指数均为下跌状态。上证指数全年振幅只有12.06%,创下历年最低振幅。

小市值股表现较好

按照市值区间划分,2020年底市值千亿以上个股2021年平均下跌1%。其它市值区间个股均不同程度上涨,且市值越低,涨幅越高。2020年底市值不足20亿的股票表现最突出,2021年平均涨幅达到42.3%,侧面反映去年小市值股崛起、大盘股低迷的结构性变化。

剔除2021年上市新股,共计323只个股股价翻倍,创2016年以来新高,湖北宜化、联创股份、森特股份位列A股年度涨幅榜前三甲。28股2021年股价跌幅在50%以上,三季报业绩大幅下滑的中公教育霸屏年度跌幅榜,累计下跌77.63%,成为年度表现最差股票。

市场成交总额

突破250万亿

2021年A股市场成交活跃度再次提升,全年总成交额超257万亿元,创历史纪录。整体日均换手率1.32%,创下6年来新高。日均成交额重回万亿规模,全年149个交易日成交额破万亿,占比超过六成,天数创历史最高。

日均成交额冠亚季军分别被贵州茅台、隆基股份、比亚迪摘得。贵州茅台由2020年的第三位跃升至头名。隆基股份和比亚迪均首次跻身前三甲,前十位中还出现了宁德时代、天齐锂业、北方稀土、三峡能源等新能源公司面孔。

资金:北上资金净买入额创新高

2021年,北上资金总成交额超过25万亿,净买入4321亿元,双双创历史新高,净买入额是2020年的两倍。

从活跃度(北上资金成交额/A股总成交额)来看,北上资金成交额占比稳定提升,过去两年均超过10%,其中2021年接近11%,创互联互通机制以来新高。

北上资金账面浮盈

超万亿

北上资金投资回报优异,2017年以来账面浮盈约万亿(持股市值-累计净买入),累计收益率约70%,同期上证指数涨幅仅17%,超额回报50个百分点以上。2021年,北上资金投资收益率超过4.5%,与上证指数收益基本持平。

从月度净买入额来看,北上资金钟爱“跨年”,每年11月份至次年1月份净买入额较高。2021年2月至10月,北上资金月均净买入316.37亿元,2021年11月至12月,月均净买入超过530亿元。

净买入电气设备行业

金额超千亿

北上资金的投资偏好稳中有变,行业买卖金额分化,电气设备、机械设备等行业连续两年获百亿级净买入,其中电气设备2021年净买入金额超千亿。

大金融板块的银行、非银金融行业连续两年净买入金额均超过200亿元,食品饮料连续两年净卖出额超百亿元。

结构:个股市值呈纺锤形分布

截至2021年底,A股市值整体分布呈纺锤形,处于20亿至50亿区间的公司数量占比超三成,其中100亿以下公司合计占比66%。超千亿市值的上市公司有162家,与2020年末相比增加30家,大市值公司家数创下历年来新高。

中小市值公司数量

增加最多

万亿俱乐部成员包括贵州茅台、工商银行、宁德时代、招商银行、建设银行、农业银行,与2020年末年相比,五粮液、中国平安退出万亿市值行列。

市值在100亿元~500亿元之间的中小盘股数量增加274家,增加最多。20亿元以下的小市值上市公司有304家,同比2020年末减少68家。

股价方面,百元股有216只,其中超过500元的达到9只,千元股仅剩贵州茅台,石头科技从2020年末的超千元股价跌至年末的813元。股价在10元~50元范围内的股票数量最多,有2301只,占比48.81%。

A股整体市盈率

处于20年低位

2021年全球主要指数市盈率普遍较2020年末有所降低,道指降低12%,仍处于近20年较高位置,标普500指数与2018年高位接近,法国CAC40指数市盈率与近20年平均数基本持平。

2021年A股主要指数的节奏发生了一定的变化,以创业板、中证500、中证1000为代表的偏中小市值股指数出现上涨,以沪深300、上证50为代表的中大市值股指数进入调整。整体来看,上证指数全年震荡,大盘股、蓝筹股的上涨节奏出现明显的放缓,估值已回归2015年后的均值水平。

相比之下,在全球重要股指的市盈率排位中,A股整体市盈率排在较后位置,目前全A市盈率为20倍,较2020年末下降14.38%,低于近20年中位数,整体估值处于20年内较低位置。


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