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外汇交易提醒:美元随美债收益率上涨,日元跌至五年低点

艺洁

对于投资者来说,不少朋友都会格外关注着国际上的消息,关乎我们未来的投资走向,下面给大家分享关于2022外汇交易提醒:美元随美债收益率上涨,日元跌至五年低点,欢迎阅读!

外汇交易提醒:美元随美债收益率上涨,日元跌至五年低点

1月4日美元指数小幅上涨,一度因制造商支付价格低于预期而下跌;随着美债收益率大多走高,日元兑美元跌至五年低点,澳元等风险敏感货币跟随大宗商品价格上涨。美元隐含波动率小幅上升,外汇期权成交量增长。

周二(1月4日)美元指数涨0.06%至96.27,美债收益率曲线趋陡,对升息预期敏感的五年期美债收益率升至2020年2月以来最高水平,两年期美债收益率在周一触及22个月高位后小幅下滑,该收益率也反映出市场对利率的看法。

美国供应管理协会(ISM)公布的经济数据显示,上月美国制造业活动指数降至58.7,低于预估的60.0,这是自2021年1月以来的最低水平,11月的读数为61.1。此后美元指数短暂缩减涨幅。其他数据显示,11月有创纪录的450万美国人自愿辞职,这可能会迫使企业提高工资以吸引员工。

芝加哥商业交易所(CME)Fedwatch Tool发现,因预期美联储今年将升息而导致美债收益率上升支撑了美元,预计美联储3月政策制定委员会会议至少将升息25个基点的人超过了60%。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二表示,他预计美联储今年将需升息两次,以应对持续高企的通胀,一改他长期以来坚持的利率需要维持在近零水准直到至少2024年的观点。

欧元兑美元跌0.09%至1.1287,盘中波动区间1.1272-1.1322;欧元受到模型和交叉相关卖盘的打压,因美-德国债收益率差扩大。

美元兑日元维持涨势,在116.11附近,盘中高点116.35为2017年1月以来的最高;涨势在2021年3月31日高点以来的趋势线附近放缓,该货币对接近107.33附近的长期下降趋势线。

西联汇款商业解决方案资深市场分析师Joe Manimbo表示,美元兑日元绝对会走高,都是受收益率驱动,2022年已经到了,市场正准备迎接美联储升息,因此这是推动美元兑日元走高的关键催化剂。最主要的,Omicron非常难以预测,但市场到目前为止的想法是,它看起来不会严重打击经济复苏,只是增加了对央行和它们可能如何升息的关注度。

英镑兑美元涨0.37%至1.3530,盘中触及1.3557,为去年11月10日以来最高;英国国债收益率走高以及交叉汇率相关买盘支撑英镑;欧元兑英镑跌至0.8340,为2020年2月以来最低水平;因市场预期英国央行将于下月升息。英镑兑日元涨1.3%,至2021年10月以来最高水平,因收益率差扩大。

澳元领涨G-10货币,澳元兑美元涨0.64%至0.7236,因石油和金属价格升高;美元兑加元跌0.29%至1.2708,加拿大债券收益率走高,本周晚些时候将发布就业数据;纽元兑美元涨0.34%至0.6808。

美联储12月会议纪要或更鹰派,有望提振美指上行

北京时间1月6日03:00,美联储将公布12月货币政策会议纪要。花旗的经济学家Andrew Hollenhorst预计,美国将在2023年第一季度开始削减资产负债表。巴克莱认为,会议纪要将显示,美联储多数高层政策制定者都支持放弃通胀暂时论,而且应在经济达到最大就业时开始加息。此外,会议纪要将包括一些有关资产负债表的讨论。

北京时间1月6日03:00,美联储将公布12月货币政策会议纪要,投资者和经济学家将密切关注,从中寻找美联储何时缩减8.8万亿资产负债表的线索。市场分析认为,美联储12月会议纪要的基调可能比鲍威尔成功平息投资者担忧的新闻发布会上鹰派得多。

当地时间2021年12月15日,美联储结束了为期两天的议息会议,发表声明称,将加快缩减债券购买规模,并预计在2022年加息三次,以控制通货膨胀的速度。与此同时,美联储还承认通胀并非暂时。

11月,美联储首次宣布要缩减每月债券的购买规模,而12月15日的声明表示,将加快缩减的速度。从2021年1月开始,美联储将减少购买价值200亿美元的国债和价值100亿美元的抵押贷款支持证券,幅度是之前的两倍,按此推算该资产购买计划料于2022年年初,而不是年中结束。周三的会议纪要将揭示削减购债的讨论进展如何。

花旗的经济学家Andrew Hollenhorst预计,美国将在2023年第一季度开始削减资产负债表。

巴克莱的经济学家表示,会议纪要将显示,美联储多数高层政策制定者都支持放弃通胀暂时论,而且应在经济达到最大就业时开始加息。 巴克莱还预计,会议纪要将包括一些有关削减资产负债表的讨论,不过除了这些讨论仍处于非常早期的阶段之外,不会有太多信息。

市场分析认为,美联储12月会议纪要的主要风险在于其整体基调,其基调可能比鲍威尔成功平息投资者担忧的新闻发布会上鹰派得多。由于奥密克戎正在席卷美国,过于鹰派的美联储可能会给市场带来问题,可能会抑制2022年初的经济增长。因此,任何奥密克戎已开始对经济产生收缩效应的迹象,都可能打压市场。

道明证券指出,美联储宣布加快削减购债,预计点阵图将变得更为鹰派,市场焦点转向美联储11月后观点转变得因素,包括有关最大就业率的观点。

道明证券认为,美联储点阵图“不那么鸽派”而不是“更加鹰派”。美联储在即将进行的政策审议中认为什么是重要的,这是值得关注的内容。

总体来说,目前投行押注美联储将坚持其鹰派路径,更快推进紧缩的政策转向,这有望提振美元指数上行。

欧元、英镑及澳元技术分析

欧元/美元风险仍然偏下行,但若欧元/美元跌破12月月度低点 1.1220,看跌前景将更加明确。英镑兑美元成功守住了四小时图的50周期移动均线,该移动均线目前位于1.3460,提供动态支撑位。跌破水平支撑位0.7085,可能会让澳元兑美元很容易测试关键心理关口0.7000。

阻力位2:1.1385

阻力位1:1.1320

即期价格:1.1283

支持位1:1.1270

支持位2:1.1220

周二欧元/美元遇阻1.1300,维持弱势倾向,日内在1.1270附近存在较强的支撑。法国央行行长弗朗索瓦·维勒罗伊 (Francois Villeroy) 周二表示,预计欧元区通胀将在未来几个月达到顶峰,并在 2022 年底降至 2% 以下。 数据方面,德国公布 11 月零售销售数据,其中月率上升 0.6%,远好于期值 -0.5%。美国公布 12 月 ISM 制造业采购经理人指数自前值61.1 收缩至 58.7,收缩幅度超过预期,11 月 JOLTS 职位空缺为 1056.2 万。欧元/美元风险仍然偏下行,但若欧元/美元跌破12月月度低点 1.1220,看跌前景将更加明确。日图显示,欧元/美元整理于持平的20均线下方,大级别均线维持看跌倾向,处在现价上方。动能指标朝下,处在100均线附近,相对强弱指标目前持平于46附近。近期内,4小时图显示,技术数据更支持欧元/美元延续下跌。欧元/美元在看跌的20移动均线附近触及峰值,目前正跌破所有均线。动能指标处在负区,维持看跌倾向,而相对强弱指标持平于 43 附近。


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