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美联储释放鹰派信号,美股重挫黄金跌破1810,油价回吐近2%涨幅

艺洁

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美联储释放鹰派信号,美股重挫黄金跌破1810,油价回吐近2%涨幅

1月5日美元小幅下跌,美股大幅下挫,纳指跌逾3%,标普500指数跌近2%,此前美联储公布的12月会议纪要显示,决策者愿意在经济走强和通胀上升的情况下以比预期更快速度加息。现货黄金一度较日高下挫逾20美元,至1808.38美元/盎司,美债收益率攀升令金市承压。美油尾盘几乎回吐2%涨幅,美国成品油库存猛增,市场风险偏好降温令油价近期涨势受限。

周三(1月5日)美元走低,但在美联储12月会议记录发布后收复部分失地,会议记录显示,美联储可能需要更快升息以对抗通胀。受美联储“鹰派”会议纪要影响,现货黄金由升转跌,收于1810美元附近。油价冲高回落,美油、布油盘中一度涨逾2%,此前美国政府数据显示美国原油库存连续第六周下降,但汽油库存增加逾1000万桶。

商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1825.10美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.86美元,涨幅1.12%,报77.85美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.00%,报80.80美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌1.9%,报4700.58点;道琼斯工业平均指数下跌1.1%,报36407.11点;纳斯达克综合指数下跌3.3%,报15100.17点;纳斯达克100指数下跌3.1%,报15771.78点;罗素2000指数下跌3.3%,报2193.999点。

会议纪要显示美联储或比预期更早加息 缩表可能随后跟上

北京时间1月6日凌晨三点,美联储公布12月会议纪要,与会者普遍指出,鉴于他们对经济,劳动力市场和通货膨胀的个人看法,可能有必要比之前预期更早、更快的提高利率。会议纪要称,一些与会者表示,在上调利率后,相对较快地开始缩减资产负债表规模可能是合适的。

北京时间周四(1月6日)凌晨三点,美联储公布12月14-15日会议纪要,美联储官员表示,经济走强和通胀上升可能导致加息比先前预期来的更早、更快,一些决策者倾向于加息后不久开始收缩资产负债表规模。会议纪要发布后,标普500指数触及盘中低点,纳斯达克综合指数跌幅扩大至3%。美国国债扩大跌势,美元收复部分失地。

在12月会议结束时,联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,由于通胀风险上升,将以比11月初会议首次提出的时间表更快结束购债计划。新的时间表使美联储有望在3月正式结束购债。

利率预测

上次会议后发布的点阵图显示美联储官员一致认为他们需要在今年开始加息,这与9月作出的前一轮预测有所不同,当时点阵图显示FOMC对这个问题存在看法分歧。

联邦基金利率期货交易价格显示,投资者预计美联储将在3月开始加息。在接近两年维持近零利率后,会议纪要中没有提供对缩表时间的明确预估。

Renaissance Macro的美国经济研究部门负责人Neil Dutta认为,12月会议纪要说明美联储正在快速滑向3月份升息。美联储有关更早升息的暗示让人们感觉加息时间可能提前到3月份,我预计年底前会宣布缩表。

根据会议纪要,在12月中旬,即omicron还没有在全美广泛传播时,美联储官员已经认为这种毒株会增添通胀风险。

Omicron影响

纪要称,住房成本和房租的升高,广泛的薪资增长以及长期的全球供应链瓶颈引发官员们改变了对通胀的展望。Omicron的出现可能加剧供应链问题。

自从12月中旬会议以后,omicron在美国迅速蔓延,扰乱了航空旅行和学校教学,餐馆和其他商户也面临疫情挑战。

美联储官员听取了内部分析人员有关将8.8万亿美元资产负债表正常化的讨论,上一次升息周期中,美联储是在加息快两年后才开始缩表。

会议纪要称,相比上一次的经历,与会者认为,缩表的合适时间可能应该与升息时间更靠近些。此外,一些委员认为,在资产负债表正常化过程中,大幅缩表可能是合适的。

Inflation Insights的创始人兼总裁Omair Sharif表示,纪要暗示新一轮资产负债表的正常化过程将比前次缩表更加快速和猛烈。目前美国的就业人数比疫情爆发前仍少了400万左右,失业率11月降至4.2%,远低于2020年4月时的14.8%,但高于当年2月时的3.5%。

周五将公布12月非农就业报告。彭博调查的经济学家中值预期为新增就业42.5万,失业率4.1%,创疫情爆发以来新低。

会议纪要指出,美联储认识到与物价稳定相一致的充分就业水平可能随时间推移而发生变化,许多与会者认为美国经济朝着充分就业目标取得了快速进展,多名与会者认为劳动力市场的状况已经与充分就业目标基本符合。

会议纪要显示美联储或比预期更早加息,美元收窄跌幅

1月5日美元指数走低,但在美联储12月会议记录发布后收复部分失地,会议记录显示,美联储可能需要更快升息以对抗通胀。10年期美债收益率升至1.71%,创去年4月以来最高水平。

周三(1月5日)美元指数跌0.12%至96.16,在美联储12月会议纪要公布后,随着收益率走高,美元收窄跌幅。纪要显示,决策者愿意在经济走强和通胀上升的情况下以比预期更快速度加息。

此前在今年前两个交易日上涨近0.7%,自去年10月底以来上涨逾2%。在ADP公布强于预期的全国就业报告后,美元延续了盘中稍早的下跌势头。分析师指出,96.40是美元指数的技术阻力位,导致美元日内走软。

美联储周三发布的12月14-15日政策会议记录显示,联储决策者在会上表示,美国劳动力市场“非常吃紧”,可能不仅需要比此前预期的更早加息,还需要缩减整体资产持有量,以遏制高通胀。

FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示,会议记录几乎没有改变任何事情,可能略微强化了美联储升息的意图,但程度不大。美元的方向是正确的,正朝着应该的方向发展,因此,即使美元今天有所下跌,我不知道你将如何摆脱美联储意图的影响。

在周三下跌之前,美元自10月底以来已经上涨了逾2%,因为人们对美联储将于今年开始加息的预期越来越高。

会议记录公布后,联邦基金利率期货消化的美联储在3月会议上加息25个基点的可能性约为80%。

尽管Omicron变种迅速蔓延,但投资者越来越认为,它不太可能扰乱全球经济,也不太可能让各国央行采取更激进的行动。研究显示,该变种导致的住院率低于之前的变种。周一,美国报告新增近100万例新冠感染病例。

欧元兑美元涨0.24%至1.1314,盘中最高触及1.3146。欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks发表鹰派言论:若通胀前景升温 欧洲央行无疑会采取行动。

美元兑日元跌0.04%至116.11,盘中跌幅一度达到0.5%;美元兑瑞郎上涨0.09%至0.9169。

英镑兑美元尾盘报1.3557,升0.20%,盘中触及两个月新高1.3599,为11月9日以来最高,因市场对英国央行最早将于下月升息的预期不断升温。

美元兑加元涨0.38%至1.2756,周三数据显示加拿大11月建筑许可数据优于预期,但MLI领先指数连续第二个月下降,投资者聚焦周五的加拿大就业数据。

澳元兑美元下跌0.21%至0.7221,扭转了高达0.5%的涨幅;纽元兑美元跌0.18%至0.6796。


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