美日创20年新高逼近130!FED鹰派全力造势

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美/日创20年新高逼近130!FED鹰派全力造势

本周,在包括主席鲍威尔在内的多名美联储对加快升息步伐的前景给出暗示后,美元指数三连涨,创2020年3月26日以来新高至101.07,美元兑日元创近20年新高至129.397。美联储相对鸽派央行(欧洲央行、日本央行)之间的政策分歧继续支持美元走强。

欧系货币走势出现分化,欧元兑美元汇率暂时企稳,受到欧洲央行官员鹰派言论的支撑,欧银加息前景看涨;而英国消费数据不佳,对英镑构成拖累,英镑兑美元创2020年11月初以来新低至1.2861。

美联储释放强硬基调,金价本周折戟2000关口

周五(4月22日)当周金价势将录得下滑。金价本周承压,主要因美联储再度向市场释放强硬的紧缩观点,市场对美联储加速加息的预期升温,这给了金价沉重的压力。不过,美国通胀高企,全球经济前景遭下调,俄乌冲突等因素将限制金价下行。

展望下周,市场又迎来一系列美国重磅经济数据的考验,其中包括美国一季度GDP初值数据,同时有关俄乌冲突等地缘事件,以及市场对美联储最新的加息预期变动,投资者也要保持关注。

美联储鲍威尔称5月将讨论加息50基点

美联储主席鲍威尔Jerome Powell证实了美联储降低通胀的决心,并在周四表示,最早可能在下个月大幅加息。

他表示:"在我看来,加快加息步伐是适当的。我认为,5月份的会议将讨论50个基点。”

Powell的声明基本上符合市场预期,即美联储将改变以往加息25个基点的做法,并将更快采取措施抑制通胀。目前通胀处于40多年来最快水平。一个基点等于0.01个百分点。

然而,正如他所说,加息的市场定价变得更加激进。

根据芝加哥商品交易所集团CME Group的联邦观察工具Federwatch Tool,对5月份加息50个基点的预期升至97.6%。交易商还预计年底前会有一次加息,届时联邦基金利率将升至2.75%。联邦基金利率是银行隔夜拆借利率,但也与许多消费者债务工具挂钩。

股市也出现下跌,道琼斯工业平均指数下跌逾400点,对利率敏感的科技股纳斯达克指数下跌逾2%。美国国债收益率走高,基准10年期国债收益率最近达到2.9%。

在3月份的会议上,美联储批准了加息25个基点的决定,但官员们近日表示,他们认为有必要加快加息步伐,因为消费者通胀的年增幅已达到8.5%。

他说:"我们的目标是利用我们的工具,让需求和供应恢复同步,这样通胀就会下降,而且不会出现等同于衰退的放缓。我不认为你会听到美联储的任何人说,这将是简单的或容易的,这将是非常具有挑战性的。我们将尽最大努力实现这一目标。”他补充说:“恢复价格稳定是绝对必要的,没有价格稳定,经济就无法运转。”

尽管通胀率远高于美联储2%的长期目标,但美联储一直拒绝在2021年加息。根据2020年底采用的政策框架,美联储表示,为了实现包括收入、种族和性别人口统计数据在内的充分就业,它将满足于让通胀高于正常水平。

直到几个月前,Powell和美联储官员还坚称,通胀是短暂的,随着供应链堵塞和对商品/服务的过大需求等与疫情相关的因素减弱,通胀将会消散。然而,他表示,这些预期令人失望,美联储不得不改变方针。

他表示:“实际的通胀峰值可能在3月份,但我们不知道这一点,所以我们不会指望它。我们真的会提高利率,并迅速达到更中性的水平,然后实际上是紧缩……如果这是合适的。”

这将是Powell在5月3-4日联邦公开市场委员会FOMC会议前的最后讲话。FOMC负责制定利率。他是最新一位表示需要迅速采取行动降低通胀的美联储官员。

在加息的同时,预计美联储很快将开始减少所持债券的数量。美联储的资产负债表目前接近9万亿美元,主要包括国债和抵押贷款支持证券。

3月会议的讨论显示,美联储最终将允许每月950亿美元到期债券退出。

他指出,除了恶性通胀,美国经济在其他方面非常强劲。他将劳动力市场描述为历史上的极度紧张。

当天早些时候,他提到了美联储前主席Paul Volcker。Paul Volcker在上世纪70年代末和80年代初曾通过一系列加息措施抗击通胀,最终导致美国经济陷入衰退。Powell说,Volcker知道为了抑制通胀并治愈经济,他必须坚持到底。

Volcker领导下的美联储最终将基准利率提高到近20%,目前的利率区间在0.25%至0.50%之间。

美元指数日线图

北京时间4月22日13:07 美元指数 报100.50

美日创20年新高逼近130!FED鹰派全力造势

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