怎么用排除法选到牛股

邓高分享 时间:

于是,我总想,炼就一双火眼晶睛,能选出一只处于低估值和低价格的个股,一切都还未启动,但成长性强,业绩牛,预期也不错的个股。

其实,这样的想法是美好的,但现实不容易操作,需要逆向思维,需要深入研究,需要功力深厚,需要眼光毒辣,需要出奇不易。

现实中,更容易操作的、或更容易做到的、或更适合大众的,是发现已经启动的好股后,挖掘它们奔着翻倍或翻N倍去的预期后,于是,我们在半路参与进去,跟着吃剩余的上涨。

一只股能涨十倍,必会先涨两倍。一只股能涨两倍,必会先涨一倍。一只股能涨一倍,必会先涨半倍。

那么,发现已上涨半倍的股不难,发现已上涨一倍的股也不难,发现已上涨两倍的股也不难。那么,当发现已涨半倍、已涨一倍、已涨两倍的个股,它们的估值真的高吗?它们的价格真的高吗?一个幅普通的人物画,书画市场成交记录是1万,拿到拍卖会,价格很快就拍到1万。之后的走势,就与估值无多大关联。

一万后的第一位是收藏家,觉得这个风格很有潜力,出价1.5万;第二位是投资者,发现类似的画升值不错,直接出价2万;第三位是画家的朋友,欠他一个人情,想借此还人情,出价3万;最后的一位,觉得画上的人很像初恋女友,宁愿花10万直接不给其他人机会拿下。

虽然,这是偏离基本面的例子,但可以反映市场不同角度对某一个行业或产品的认识偏差。

其实,市场通过近两三年的时间,已经教训了炒短和投机的资金。越来越多的股民跟乡亲们和我一样,投资观已转变到基本面投资,不大愿意碰垃圾股和追风股。

基于这种公众认识,市场里公认的好股,必然已经驻扎了大量资金或聪明机构。剩下博弈的,就是看谁能坚持得久,谁能耐得住性子,谁对行业及业务本质的认识深度。

这也就不难理解,为什么茅台在600元就有人怕高,上1000元时还怕高,到1200元时以为到底,现在飙到1460元,仍雄风不减。

不怕价高的,笑到了最后。

那么,A股里只有一个茅台吗?答案绝对不是只有一只。下一只会是谁?虽然我也不能确定它是谁,但可以稍作排除,它不是谁,分享八个观点。

第一,它不是小盘股。小而美听着不错,但小会小到没格局,没定力,没稳定性,稍不留神,鸡非蛋打,小有小有弊端,小有小有无耐,因为一时半会就是大不了。

第二,它不是龙三股。行业龙一、龙二有类似的机会,而龙三以后的次股,胜出的机率太小,弯道超车的事故多,货真价实超车的故事少,没见几个。

第三,它不是依附股。大树底下好乘凉,毕竟是乘凉,不是真凉。抱上大腿好能怼天,却还是不能上天。傍上大款就豪横,豪横不是狐假虎威。依附于大企业的个股,没有核心而独立自主的赛道,寄人篱下、看人脸色、争风吃醋,还是不能豪横。

第四,它不是坑里股。跌到坑里去了的,别想抄底会抄出茅台。虽然茅台也有低谷时期,但绝大部分涨幅是走出坑以后的成绩。尤其跌出新低的个股,我不是逆袭高手,更愿意顺势而为。

第五,它不是散户股。打开一看股东数量和类别,都是些游击队,一堆堆散户,大的持股资金人均不足7位数,还看啥,赶紧离开。也可以理解为筹码不集中。

第六,它不是次新股。上市不到一年的,就相当于没打领带,禁止入内。一个新兵蛋子,没经历摸爬滚打,没见过真枪实弹,没经历战火洗礼,凭激情任牛犊不怕虎,终究会在战场吃亏。个股,只有经历市场千百般揉捏,多年的考验,充分的调整,万千资金来来往往的洗刷,沉甸后的淘金,才会焕发出持久而不衰的生命力。天将降大任于斯股尔,必先灭其业绩、跌其题材、坑其投机。

第七,它不是杂货股。茅台产酒买酒,业绩纯到只有酒。它的酒渣子不去养猪、它的酒楼不搞地产、它的酒窖不搞旅游开发,它的酒瓶子不搞黄金打造,它没搞茅台啤酒、茅台鸡尾酒、茅台黄酒、茅台米酒。单一的业务,专注的业务,一招闯世界。李小龙不会1000种腿法,却把一种腿法练习了1000次,就能立威扬名。

第八,它不是孤立股。新词,我造。茅台牛,五粮液也牛,泸州老窖也牛,其他白酒也牛。它不是孤立的,不是与同行业的其他股背道相驰的,一荣俱荣,一耻皆耻,坐享整个行业的景气度。

主要梳理了以上八条,可能乡亲们也有自己的判断或有更多主意,可以相互探讨。


1.

根据大小非解禁来选股的原则:首先排除过去6个月有大小非解禁的股票;其次排除未来6个月有大小非解禁的股票。这里的大小非指的是包括了股改产生的和新股发行产生的,我们可不能学证监会掩耳盗铃,否则亏 了本自己扛。

2.

根据行业的选股原则:金融地产有色三大行业别看业绩这么好,其实已经末日黄花了,排除;钢铁板块高价买了洋人的原料,现在跌价了利润必然下滑,排除;

3.

根据价格的选股原则:5元以下的股票公司可能有问题,排除;30元以上的太贵,排除。

4.

根据业绩的选股原则:半年报中每股现金流为负数的排除,没钱做什么生意其实都是忽悠;半年报中每股收益低于0.15元的排除,如果一年连三毛钱的利润都没有,也太差了吧;半年报中每股收益高于0.8元的排除,


文中观点及个股仅供参考,不作为投资建议!更多股票、基金投资技巧以及当下热点题材解读,可去关注微信公众号【股市投资技巧学堂】(关注公众号,在后台回复相应关键词,可领取机构付费投资报告、私募个股调研报告和行业报告),或者保存下方图片在微信打开长按识别二维码关注公众号。



203529