如何通过判定主力筹码是否控盘选股

本战法是从主力控盘的角度出发，寻找主力控盘度高的个股，也就是大家常说的庄股。庄股之所以被大家所青睐，是因为其无论是从上涨的时间还是空间跨度上都非常出众，往往会有不同于一般个股的惊人表现。（下面是小编为大家收集的如何通过判定主力筹码是否控盘选股相关信息，希望你喜欢。）

但主力控盘度高的个股不一定都能成为庄股，也许控盘度最高的一方只是公司的第一大流通股股东而已。打开一些股票的F10资料，你会发现其实不少股票是这种情况，但其股价也不见得有多好的表现，甚至还不如一些普通的个股。所以要想找到庄股，并不只是找到控盘度高的股票那么简单，还需要结合当时的经济环境、行业背景以及业绩曲线等基本面因素，当然技术面的确认也尤为重要。那具体是如何判断的呢?选出庄股后又该如何操作呢?相信通过这次的学习，你能解决这些问题。

判定主力筹码

要想找到庄家，就必须先找到主力控盘度高的股票。控盘度是指主力持有的筹码占该股流通盘的百分比，这里的筹码就是指的股票数，而主力是指实力强大的市场参与方，可能由一个或几个组成。某只个股的主力持仓比例其实是件很机密的事情，平时可能你只能在所谓的市场传闻里看得到，里面还会有主力的持仓成本这个更敏感的数据。但试想这些重要的数据会在网上公诸于众吗?显然是站不住脚的，也完全不靠谱儿。

假如持仓比例和持仓成本都被市场知道了，那庄家就相当于在裸泳，无异于自杀。那是不是就完全没办法了?笔者认为还不见得，尽管无法知道精确的数字，但能通过一些技术手段大概测量出持仓比例和成本，偏差应该不会太大。而这个技术手段的核心指标就是筹码分布图，所以首先需要深入了解筹码分布图的原理和应用，然后才能使用其来判定主力筹码的多少以及大概的持仓成本。

筹码分布图，也叫CYQ指标，由陈浩先生1997年设计而成。其定义是通过图表形式揭示筹码在不同价位上的分布情况，而这里的筹码就是指的股票。由于这个指标能直观地展现市场整体的持仓情况，对于分析价格走势意义重大，所以相当受部分技术人士青睐。

筹码分布图形成前提是个股的流通盘保持不变，也就是无论筹码在图上如何分布，其总量是不变的，而这个总量就是流通盘。其基本画法是在不同价位上用一条条横线来表示筹码，筹码的多少用横线的长短表示，共有100根横线。

为了让大家形象地理解筹码分布图的原理，现在用一个简单例子来说明一下。假如某只股票的流通股只有100股，其中A持有50股，成本是10元;B持有20股，成本为11元;C持有30股，成本价为12元，那当前状态的筹码分布图画出来就如图1所示，注意A、B、C的持股总量恰好是流通盘。

现在开始交易，A打算兑现部分利润，以11元的价格卖给B20股。C由于急需用钱，以11.5元的价格把30股全部卖给D，割肉离常完成交易后，筹码分布图如图2所示，请注意成本及数量的变化，另外同样的A、B、D的持股总和仍然是流通盘100股。

通过以上简单的交易过程可以说明几个问题：①无论如何交易，筹码分布图上持股的总量不变，都等于流通盘。②在什么价位上成交了多少股票，即在这个位置沉淀多少筹码。③筹码的转移是以交易或者是价格波动为前提的。

让图2上的价格分度更加细化、线条更加稠密后便就成了实际中的筹码分布图。位于当前股价以上的筹码处于亏损状态，反之处于盈利状态。另外市场波动千变万化，经过洗礼后筹码分布图可能会呈现多样的形态，常见的会有单峰、双峰以及多峰形态等。详细内容可以参考网站上相关资料，这里不再具体介绍。

但必须强调的是，筹码分布图的应用，其中最基本最核心的应用就是利用筹码分布图确定股价的支撑位和压力位，根据分布原理可知线条最密最长的价格区域就是支撑位或压力位。

除了最基本的应用之外，由于这个指标的优良性，衍生出了不少好的应用。比如利用筹码分布来操作部分“妖股”、来寻找长线牛股、来深刻了解庄家的各个炒作阶段、判定主力筹码比例以及持股成本等。而这里要解决的问题就是如何判定主力的筹码。

利用筹码分布图来判定主力筹码，其依据是从参与者心理角度出发的，假设把参与者分为两个对立面，一方是主力，另一方是散户。反向思维告诉我们，要想确定主力的筹码，那可以先确定散户的筹码，剩下的便是主力的。所以说，关键就是如何确定散户的筹码。

作为散户而言，什么情况下会抛出股票呢?为什么非要研究这个问题，因为要想在筹码分布图中确定筹码，必定要发生移动，要移动必然就要交易，因为前面讲过筹码是随着交易而转移的。

经验表明，一般在两种情况下散户会抛出筹码，当然这里的散户并不是指全部，只是大部分的。第一种，在股价的来回运行中反复被套，一进去套后很快解套，但还没等产生利润又再次被套。这时心理就会产生一种后悔的心态，心想一开始解套了走了多好，于是下定决心如果市场再给机会解套立刻走人。

第二种，一进去就开始盈利，然后股价持续上涨，盈利率达到10%以上时便开始想是否应该先锁定利润，担心万一股价一下掉下来，到嘴的鸭子就飞了，于是就选择了离常要是在盘中出现较为剧烈的波动，可能跑得更快。

以上两种心理可以说是代表了大多数散户的心理，被主力反复折腾后渴望解放和小赚即落袋为安的心理导致散户很快就缴械投降，交出筹码。但奇怪的是反而恰恰一进去就套牢的股票拿得很稳，无论它怎么跌都纹丝不动，“死猪不怕开水烫”的心理表现得淋漓尽致。

鉴于以上两种心理，就会在筹码分布图中有两种确定主力筹码的方法，分别对应两种股价走势，第一种是反复震荡，另外一种是稳步上扬。

第一种情况采用股价上穿筹码法，具体原理是在一个主力吸筹明显的底部，主力利用反复大幅度震荡来完成吸筹，在震荡进行一段时间后的某一天来了一根大阳线。这根大阳线使前一天的亏损筹码解放了很大比例，要远远超过当天的换手率。由于心理分析可知，是散户的话当天解套离场的概率很大，但解套的筹码比例又远远大于换手率，也就是说，当天解套没有离场的筹码很多，那谁的筹码解套不离场呢?自然是主力的筹码。

下面来用一个例子说明这个问题，便于大家理解。如图3所示是劲胜股份(300083)的日K线图，图中显示该股在底部反复震荡，筹码逐步集中，于图中箭头所指位置突然来了根放量大阳线，但在这根大阳线的前一天，筹码分布图显示收盘获利比例为9.54%。

如图4所示，是该股第二天出现大阳线后的筹码分布图，图中显示该股当天收盘获利比例达到了75.79%，而换手率仅有8.56%。因此当天解放的筹码比例为75.79%减去9.54%，等于66.25%。根据之前的推理可知，主力的持仓比例大概为66.25%减去换手率8.56%，等于57.69%。

57.69%的持仓比例已经是一个很高的控盘度了，说明该股后期很可能会有较好表现。结果如图4所示该股随后便进入到了一波高斜率上升行情。

现在来看第二种情况，股价稳步上扬后，筹码获利超过10%甚至15%却不离场，这部分筹码就很可能是主力的筹码。由于这种方法用到了反向排除的原理，于是可称之为方向排除法。如图5所示是江山股份(600389)的日K线图，图中显示个股经过底部长期的震荡后放量突破箱体上沿。

经过连续拉升后股价出现剧烈震荡洗盘，表现为长上影线和长下影线频现。但与此同时可以发现右方的筹码分布图显示还有相当一大部分筹码沉淀在底部箱体区间，没有在市场上进行换手。很明显这部分筹码是处于获利状态，且获利比例不校我们取箱体上沿价格为9.06元，也就是图中横向坐标所对应的价位。而纵向坐标对应的当天收盘价为11.46元。由此可以计算出下方沉淀筹码最少的获利比例是(11.46-9.06)/9.06=26.5%，如此高的获利比例却不离场，明显可以确定为主力的筹码。

那此时主力的筹码比例有多大呢?图5所示截至持续洗盘后的第四天，处于箱体内的筹码比例仍然高达64.69%，也就是图中的“光标获利”后的数据，而这部分筹码很可能就是主力的。

结果如图5所示，该股后期再次大幅拉升，高位震荡后又再次拉升，可见筹码分析很正确。主力如果没有制造出足够大的获利空间，后期是很难成功派发的。一般获利空间至少都在30%以上，甚至更高。

通过以上的案例分析，我想你已经学会了如何来确认主力筹码了。这里需要强调的一点就是，筹码分布图的计算依据是一个概率分布函数，也就是通过这根函数模拟出不同价位的买入者在当前价位卖出的概率，犹如之前我们讨论的散户抛出概率。既然是概率肯定就存在误差，因此在使用的过程中尽量多去结合形态、量能等因素去伪留真，提高分析结果的准确性。

如何看一只股票是不是被主力高控盘的股票?

一、首先了解下什么是控盘。

控盘就是持有这只股票的数量占流通数量的比例很大，一般来说超过30%就是高度控盘。现在是庄家的时代，基金(私募和公募)可以是这里面的一个大庄了，还有一些游资，外资也算，个人持股多了也是。通过控制盘面波动获如何看一只股票是不是被主力高控盘的股票?

控盘就是持有这只股票的数量占流通数量的比例很大，一般来说超过30%就是高度控盘。现在是庄家的时代，基金(私募和公募)可以是这里面的一个大庄了，还有一些游资，外资也算，个人持股多了也是。通过控制盘面波动获得盈利。

二、控盘的都是主力!

有人把主力理解为有大资金的机构，或者就是一个机构。我来告诉你，其实不然，主力不是一个机构或者是一个人，它是一个群体，也就是联合做庄。它是一帮人，这么一帮人代表的是什么?代表的是有雄厚资金的人或者是机构，把它统称为主力。

只有散户割肉，把低价筹码(股票)卖给主力，主力拿到足够的低价筹码(控盘)，才会把股票拉高;反之，只有散户在高价接到筹码(股票)，主力顺利出货，股票才会下跌，

市场上正是因为有这些具有一定影响力的机构或者人的存在，才造就了多数牛股的一种波动，牛股的一种机会。所以当我们研究股票的时候，首先就要研究这只股票里面有没有主力，有没有大的资金参与进去。不论是个人也好，或者是机构也好，只要有大的资金进去了，利益足够大，那么它未来才有拉升的价值。

三、主力控盘优点：

1、主力对于股价的高度控制能力，一方面反映对手盘较少，抛压小;同时也代表抛盘出货困难。因此，高控盘股属于安全性高，股价又最容易上涨的类型。

2、当市场出现振荡方向都是由于资金的犹豫，大部分依靠资金推动类个股都将随之盘整，唯有高控盘股不需要吸纳筹码，是振荡调整市的避风港。

3、高控盘以低风险、多收益的方法，建立高控盘股票池后跟随市场热点方向运将更为安全。

四、什么是高度控盘?

通常一个主力占有一只股票流通盘比例在35%-45%的筹码就属于高控盘。

如果主力占有50%以上的筹码就属于绝对控盘。

如果主力占有30%以下的筹码属于不控盘状态。

所谓控盘指主庄持有一笔资金以短炒的方式进进出出，其买卖保持平衡，只通过把握买卖节奏影响和控制股价。所以，控盘难度大小决定于留在外面的未锁定筹码的绝对规模，未锁定筹码多，则参与者人数多，人多则想法多，意志可能不统一，控盘困难，这和任何活动都是人越多越不好组织是一个道理。

小盘股控盘容易，大盘股控盘难，不过也不是绝对的，更要看这个主庄吸筹的时间有多长和吸筹的价位在哪里?等多种因素考虑!通过锁定筹码减少外面筹码的规模可以使盘子变得容易控制一些，但大盘股上即使这样做了之后留在外面的股票仍会很多，不好控制。

五、主力控盘使用环境：

一旦我们手中有主力高控盘的股票，即使股价产生了震荡，这是我们也不必担心，因为主力高控盘的股票，一般情况下没有大的跌幅，因为这支股票的大部分筹码都集中在少数主力手中，主力绝不会让自己的个股产生大的跌幅。

主力控盘的一般使用环境：

(1)行情出现回调，在大盘洗掉获利盘后 主力资金调仓换股后 主力对个股形成控盘的过程中。

(2)行情出现震荡，一般震荡行情，个股的涨跌比较难以把握。因为这是个股受大盘的影响较大;这时，我们可以操作主力控盘的股票 因为主力控盘的股票，即使在震荡行情下 股价也不会出现大的跌幅。操作这样的股票更稳定、更安全一些。

六、怎么判断高度控盘

如果你是主力，你会选择什么样的股票。肯定是选择比较干净的股票，所谓比较干净的股票，是指没什么主力的股票，每个股票都有主力，只是相对的多少，和主力的强弱罢了，这不延伸说了。继续说所谓比较干净的股票，新股相对来说没什么套牢盘，也没被其他主力爆炒过，一般主力也不可能绝对控盘，所有这类股比较干净，其次，长期下跌的股票，一般前期主力早跑完了，散户高位套牢盘也基本割肉了，这类股也相对干净。

我们判断是否高度控盘的目的，其实也是判断主力是否吸筹完毕，由此我们可以早日在主力吸筹后期和拉升阶段前期介入，获利，然后在主力出货的时候把股票卖出。主力需要多长时间建仓，这个除了主力自己知道，没有其他人知道，所以横盘建仓期我们尽量不介入，免得浪费时间成本。

我们怎么看主力的控盘。我可以告诉大家低位，偶尔时不时的放量，都是主力洗筹的迹象。但在主力吸筹过程中不会大幅持续拉升，一般大多箱体震荡。只有主力绝对控盘情况下才会持续上涨。

主力控盘股票的几大明显特点：

1、 集合竞价失败。早上9点15分～25分之间，连1手都没有匹配成功。通常情况下，绝大多数散户是不参与集合竞价的，如果主力都没兴趣玩，估计集合竞价失败 是常事了!

2、无量拉升，一波火箭发射能拉3%以上，短时间修整后，拉出比第一波幅度还要大的第二波火箭，大幅拉升过程中没有大卖单砸盘!

3、逆势做图，保持股票的良好趋势，绝不出现破位情况!有人说图形都是主力做的，这是废话，如果说高位图形有诱多嫌疑，但如果在低位做图就有关注了，主力已经放弃的股票，费那么大的力干吗?

4、筹码锁定、稳定。主力正常情况下不会乱放来，散户很少，洗盘意义不大!

5、分时图90度转折线较多，逆势拉升，交易不积极(等待时机)，和大盘路径差别明显，经常大盘跳水不跟!

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