怎么通过MACD指标构建自己的操作系统

1.入场条件

基于MACD指标的入场交易条件包括如下几项，我们可以通过一些股票软件中的指标来进行观察和分析。

(1)大盘环境。

大盘处于以下几种环境之一可以入场交易。

第一，大盘整体处于上升趋势中，也就是在对应的MACD中，DIFF线和DEA线都处在0轴之上。

第二，大盘处在下跌反弹的时候，也就是大盘所对应MACD中，DIFF和DEA虽然处在0轴之下，但是已经出现了拐头向上的趋势，同时DIFF线处在DEA线的上方。

(2)个股情况。

拟买入股票同时满足以下条件可入场交易。

第一，个股的股价K线处在30日均线之上，同时均线朝着右上方运动。这就表明股价处在上涨趋势中，对于短线或者超短线投资者来说，可以将30日线换成20日线或者10日线。

第二, MACD中各指标处在0轴之上，或者说，虽然处在0轴之下，但是出现拐头向上的趋势。

第三，MACD指标发出明确的买入信号，比如出现底部金叉或者其它买入形态。

2.仓位及加仓、减仓控制

基于MACD指标的买入及加仓方法包括以下几种。

第一，建仓。建仓的仓位和股价所面临的风险应当成反比，也就是说风险越大，那么仓位就越低;相反的，就可以加大仓位。一般来说，在建仓的时候，仓位尽量不要炒股计划买入总仓位的50%。

第二,加仓控制。在股价处于上涨阶段的时候，如果DIFF线从下往上穿过0轴，那么就可以考虑加仓买入。如果DIFF线处在0轴之上，同时随着股价的回调而同步出现回调，但是在遇到DEA线支撑的时候再次出现上涨，那么就可以考虑进行加仓买入。而加仓量尽量不要超过计划买入总仓位的30%。

第三，减仓控制。当卖出位或者止损位还没有到，然而此时股价已经出现了下跌，同时DIFF线出现了拐头向下或者向下跌破0轴的时候，就需要考虑减仓操作。减仓比则要结合当前的风险而定。

3.止损位设置

基于MACD指标设置的止损位包括以下几项。

第一，MACD指标死叉。

第二，MACD指标跌破0轴。

第三，MACD柱线萎缩等。

4.止盈位设置.

基于MACD指标设置的止盈位包括以下几项。

第一，MACD指标死叉。

第二，MACD指标跌破0轴。

第三，MACD柱线萎缩。

第四，DIFF 快线向下拐头等。

对交易系统的认识误区

在实际交易中，许多投资者因为种种原因，会对交易系统产生很多误解，常见的有以下3种：

1、 指标就是交易系统

有人认为指标就是交易系统，这是对交易系统的第一个认识误区。实际上，指标只是构造交易系统的一种工具，只有在这种工具的基础上，建立起一套包括买卖点、止损、资金管理、心理控制等多方面的系统，才能称为交易系统。

在此基础上，还有人认为买卖点就是交易系统，这是一种更为常见的认识误区。以MACD指标为例，其买卖点有交叉买卖点、背离买卖点、突破买卖点、支撑阻碍买卖点、形态买卖点等，如果它们都是交易系统，那么这个交易系统将十分庞大，难以使用。

2、 交易软件就是交易系统

在正常情况下，一个交易系统的开发，需要投资者对一种技术分析工具所构造的系统，进行长时间的分析研究测试，才能用于实际交易，而且在实际交易中，还要根据自己的经验，不断地加以改进。那种认为靠一种买来地交易软件就能稳定赢利的人，只不过是痴心妄想。

3、交易系统主要是为了预测走势

交易系统能够对未来走势进行预测，但它更主要是提供了未来走势的多种可能性，并对每一种可能性都提供了相应的交易策略。

投资者在实际交易中，要力图避免的就是这种预测、然后下单的心理倾向。这种倾向认为，每一笔赢利交易都取决于预测成功率的高低，他们片面追求高胜算率，执着于某一种较大概率的可能性。然而，预测无法百分百准确，一旦出现反向走势，投资者如果出现心理障碍，将很容易为这种执着付出惨重的代价。

中长线交易系统

在对MACD指标和交易系统有了初步了解之后，投资者可以利用MACD指标来构造一个简单的追踪趋势的中长线交易系统。由于该交易系统是进行趋势性操作，因此只有在确定趋势之后，才能入场操作。

1、 上升趋势做多

建仓位置：DIFF快线向上突破零轴，且在零轴上方站稳，或是DIFF快线回落受到零轴支撑。

建仓仓位：不超过本金的10%。

加仓位置：DIFF快线在零轴上方运行，或是DIFF快线出现回调，金价与柱线形成底背离形态。

加仓仓位：单次加仓不超过本金的5%，可加仓两次。

减仓位置：金价与柱线形成顶背离形态，或是红色柱线大幅收缩，或是K线形成看跌形态。

减仓仓位：第一次减掉持仓仓位的80%，连续两次则全部平仓。

止损位置：前期重要支撑位，或是单笔亏损到达本金的10%，或是加仓后总亏损达到本金的20%。

2、 下跌趋势做空

建仓位置：DIFF快线向下突破零轴，且在零轴下方站稳，或是DIFF快线反弹受到零轴压制。

建仓仓位：不超过本金的10%。

加仓位置：DIFF快线在零轴下方运行，或是DIFF快线出现反弹，金价与柱线形成顶背离形态。

加仓仓位：单次加仓不超过本金的5%，可加仓两次。

减仓位置：金价与柱线形成底背离形态，或是绿色柱线大幅收缩，或是K线形成看涨形态。

减仓仓位：第一次减掉持仓仓位的80%，连续两次则全部平仓。

止损位置：前期重要压力位，或是单笔亏损到达本金的10%，或是加仓后总亏损达到本金的20%。

3、 注意事项

中长线交易系统，当买入时间没有出现的时候，投资者可能需要很长的时间进行等待，这对部分投资者来说，是一个较大的挑战。中长线交易系统，最适合单边趋势行情，在其他市场环境中，往往收益不很高。有时候，在连续两次加仓后，出现单子继续被套的情况，此时交易系统无能为力，投资者需要主动止损，避免亏损进一步扩大，等待下一次操作的机会。

文中观点及个股仅供参考，不作为投资建议！更多股票、基金投资技巧以及当下热点题材解读，可去关注微信公众号【股市投资技巧学堂】（关注公众号，在后台回复相应关键词，可领取机构付费投资报告、私募个股调研报告和行业报告），或者保存下方图片在微信打开长按识别二维码关注公众号。