怎么搭建自己的交易系统

在实战操作中，投资者要根据市场变化随时做好账户的管理，在交易的时候，先确定自己适合什么样的操作，是短线投机还是波段投资亦或是中长线价值投资。不同的操作模式有不同的交易规则，短线交易就是快准狠，交易需果断，波段交易需要把握题材转换，中长线交易则要能全面的分析上市公司基本面以及大的经济发展方向，找对标的。是什么操作节奏的就要按照什么样的节奏去交易，而不是短线的当波段交易，中长线当短线交易。

另外需要给自己一个底线，最后的防线，当个股的在什么情况下果断出局，比如按照短线交易看5日均线，破位5日线出局。给自己设定一个最后的防线，一旦防线破位，就要一定先出局休息。在赢家江恩操作系统中，极反通道是一个简单直观准确的市场分析工具，依据极反通道操作规则，生命线将个股分为强势和弱势两个区域，生命线上为强势，生命线下为弱势，一旦股价破位且不能收复生命线进入弱势，那就是出局，可以说生命线就是最后的防线。

还有就是辨别市场，做能看懂的市场，江恩二十四条操作买卖守则中讲有怀疑，即平仓离场，入市要坚决，犹豫不决时不要入市。很多散户总以猜测位操作依据，比如看到某只个股连续下跌很久就以为是跌无可跌了，大举抄底，然后就知道了股市“没有最低只有更低”，亏损连连。又或者看到股价快速上涨，就以庄家强势后面还会上涨，急着追涨，结果也是尝到了“山顶好凉快”。市场的交易需要有根据，且这个根据是经过市场重重验证，能站得住脚的分析理论，一次偶然的重合并不能算作是市场运行规律。

股票投资是长跑，想要成为赢家就要有切实可行交易系统，特别重要的是在行情不好的时候懂的控制仓位懂的休息，在行情好的时候敢于加仓而不是畏首畏尾。随着市场的变化，投资者有时候也要改变自己的理念，不能固守原有的旧思路，其实汇总一句话，就是顺势而为。其实各种投资道理都很好理解，重点就在于汇总以及执行。打造出来适合自己的长胜模式，才能成为市场的常胜将军。

一，决定开始建交易系统。忘记了是从什么时候开始起，明白股市的交易需要搭建交易系统的。隐约记得有一天，国足世界杯预选赛，是在昆明对阵澳大利亚。本来国家队是想借着昆明主场的优势，拿下澳洲袋鼠的。结果场面焦灼，直到比赛快结束的时候，中国队才获得一次宝贵的点球机会。点球由邵佳一主罚。当邵佳一站在门前，我旁边的朋友都把脸别过去，他们不敢看，害怕。我说怕啥，于是盯着屏幕，并亲眼目睹了邵佳一踢了一个半高软绵绵球被对方守门员扑住。这场球后，中国队基本失去了晋级世界杯决赛圈的可能性。更雪上加霜的是，比赛后，A股开始狂泻。尤为不幸的是我中仓的股票，在没有明显利空的情况下，突然从-2%直接杀到-7%，我忍不住，砍仓出局，心情差点极点。收盘后，朋友提了一句，你得有自己的交易系统，否则很难。什么东西很难?他没有点明，但我心里知道。

二，胡乱操作，失比得少。那所谓得交易系统是什么?有人喜欢基本面研究，有人喜欢技术分析，还有人喜欢听消息跟风跟题材。当然，对于普通投资者来说，更多的其实是混合型。他们心里想的是：我拿一支基本面好的票，然后根据技术分析波段操作，当然如果这个票恰好处在热点题材范畴，那就完美了。这样，我就能不断地波过去，远远跑盈其他大部分的人。很遗憾，我也曾经这么想过，也这么干过。但最终的操盘结果只有2个结局：要不是赚了点小钱，放走牛股;要不就是被套，补仓，反弹，继续被套，继续补仓，最后重仓被套，奄奄一息。赚小钱，亏大钱，岂能久乎?

三，我的反思：

(一)基本面操作系统：我开始去各种财经网站收集各种经济指标并进行解读，翻阅打印厚厚一叠的公司年报，季报，还有券商的推荐研报。我认为，我的基本面战法没有取得效果，是因为我掌握的信息不够完整，或者是因为我对信息的的解读不对。于是，我又开始自学大学经济学课程内容，开始研究各种财务数据和比率的意义，并努力阅读券商研报，希望可以借助他们专业的能力提升自己的基本面投资能力。

遗憾的是，即使是券商看好的票，通常不能在二级市场里会走出来行情(更多的是，行情已经走出来，或者行情出现回调趋势了，研报才发出来)。实操中也发现小仓小打小闹好像还可以，一旦加大仓位，要么是扛不住它的波动被震荡下车，要么是套牢被迫长期持有。除此之外，又发现，即使是基本面没有问题，二级市场照样不买账的情况依然到处存在。于是，我又开始怀疑，市场真的是100%有效的么?如果市场真的是有效的，那适用的时间尺度又应该是多少呢?

这时，又有朋友告诉我，其实要维持基本面的准确度，除了对基本面进行研究外，还要看市场的交易状况，而且有的时候市场会过于敏感导致反应过度;又有的时候信息在传递过程中会被扭曲，甚至产生不遵循常理的结果;还有些时候，受各种因素影响，基本面信息并未能有效的发挥其本该有的影响(有人把这种情况叫做”落难王子“)。至于原因，可能是信息的曝光和传导过程本身需要时间，也有可能是因为部分信息被人为控制和修改，或者是被刻意解读，甚至错误解读。在用真金白金了解到这些后，我更是一头雾水......

(二)于是，我将操作系统从基本面研究转向为技术面研究。技术分析派的细分很多，但是总结起来无非都是根据以往成交的数据，进行整理，预判行情。技术分析，其实会比基本面分析轻松一点。至少我不用再去关心各种宏观经济数据，企业运营数据，财务报表数据，我只需要去研究数字指标，价格趋势图，移动均线，交易价格，交易量，换手率等。用了技术分析后，我们可以仅根据数值的运算，进行买卖决策。看起来，技术分析比基本面研究轻松一点，至少不会向基本面研究那样，输入的信息越多，资料越多，得出得结果越混乱。

但，技术分析也有一个明显的缺点：就是我们在使用时，完全不考虑突发重大事件的影响。当然，这也可能是一个优点，因为所谓重大事件的影响其实本质上还是属于基本面研究范畴。可在实际操作中，你真的会在发生重大新闻事件后，不予以理会，严格按照技术分析法进行操作么?这，说起来容易，实际操作中很难，很难。因此说，技术分析法进行交易，最难的不是交易系统的搭建，最难的其实是”知行合一“(具体可点击过往文章)。可是，如果我们在实际操作中，真的去考虑了现实事件的突发事件影响，那么我们还是技术分析法了么?我们岂不是又回到了技术+基本面的框架了?这一点，也正是很多朋友不断摇摆，不断违反自己操作体系的原因之一。

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