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2022最有效的五大外汇交易策略

艺洁

很多刚进入市场不久的交易者都会有一个困惑——我是该做一个日内交易者、波段交易者还是长线交易者?因此我们要做好策略,下面给大家分享关于2022最有效的五大外汇交易策略介绍,欢迎阅读!

最有效的五大外汇交易策略

一、头寸交易

头寸交易是一种较长期的交易方式,你可能会持有数周甚至数月的单子。根据这种交易策略,你的交易时间框架通常是日线或者周线。

这类交易者在交易中非常依赖基本面分析,比如非农、GDP数据、恐怖数据等。不过,他们也会根据技术面分析来确定最佳的入场和出场时机。

外汇天眼举个例子:假如你分析过欧元兑美元的基本面,并且是看涨该货币对。但是,你认为当前的价位不是好的入场时机。那么你就要等到欧元兑美元到达支撑位后才入场。如果你的分析是对的,你就可以快人一步,在新趋势最先开始的时候入场。

这种交易策略看起来比较简单易懂,下面就来看看它的利弊:

优点:

1、由于是中长线交易,所以你不用管每天花大把时间盯盘;

2、无需关心短期价格的波动,心理压力会比较小;

3、能够提高你的风险回报比。

缺点:

1、需要对驱动市场的基本面因素有深刻的理解;

2、对资本金的要求比较高,因为你的止损会拉的比较大;

3、由于交易的次数比较少,所以不一定每年都有盈利。

这种交易策略跟趋势追踪策略有点类似,唯一的区别是趋势跟踪纯粹是依靠技术面,不使用任何基本面。

二、波段交易

波段交易是一种中期交易策略,你的持仓周期在几天到几周不等。交易的时间框架通常是1小时图和4小时图。

作为一个波段交易者,通常会捕捉市场中的单一趋势。这类交易者通常的做法有以下几种:在支撑位做多、在阻力位做空、在突破处、回撤处、或在移动平均线反弹处进场交易。

因此,对于波段交易者来说,学习支撑和阻力位、K线形态以及移动平均线等技术分析理论是基本功。

下面举一个美元/日元波动交易的例子:

这种交易也有利弊:

优点:

1、不必为了成为一个波段交易者而放弃你的全职工作;

2、有很多的交易机会,因此也就有了更多的盈利机会。

缺点:

1、无法驾驭大趋势;

2、隔夜持仓的风险。

三、日内交易

日内交易是一种短线交易策略,这类交易则的持仓周期通常很短,一般都是以分钟或者小时来计算。交易时间框架 通常是5分钟或者15分钟的K线图。这类交易策略跟波段交易有点类似,但它的交易频率更高。

作为一名日内交易者,最重要的就是捕捉盘中的波动。这也意味着这类交易者通常在一天内行情波动最大的时候行动,因为波动对他们来说就意味着赚钱机会。他们在入场点的选择上跟波段交易者有点类似,通常也会找一些支撑位和阻力位,不过所看的K线图的周期不同。

对于一名日内交易者而言,经济的基本面或者长期趋势都与之无关,他们的工具主要就是技术分析,只需要确定方向,然后决定做空还是做多。

下面举个美元兑加元的例子:在4小时图上,美加在1.29位置有一个阻力位。如果价格不能突破它,后面的走势的概率会下跌。

另外,在15分钟K线图上,该货币对已经形成了直线下降趋势,这是做空的信号。这时候作为一个日内交易者就要做空,并且在蓝色方框区域获利了结。

选择日内交易,主要有两大好处,一是如果你做得好,每个月都能看见账户资金在增加,第二就是没有隔夜风险,因为日内交易都是当天平仓。

弊端也有不少:日内交易者需要时刻盯着市场,压力会很大;如果不幸遭遇黑天鹅事件,损失会远远超过预期;日内交易者需要花费巨大的时间成本。

四、超短线交易

它还有一个不是很雅的名称——剥头皮交易,它的英文名称是Scalping。放在外汇市场中的意义就是“通过多次操作,逐渐获取并积攒微小的盈利”。

Rayner Teo表示他本人不建议普通交易者采用这种交易策略,因为交易成本会慢慢蚕食掉你的利润。并且与机器人相比,人们有一个不可弥补的劣势——反应比不上电脑。这种交易策略对速度的要求极高,持仓时间可能只有几分钟甚至几秒钟。

超短线交易者需要每时每刻都在关注市场行情,他们使用的主要交易工具就是订单流,它将向使用者显示市场上的买卖订单。

这种交易策略有利也有弊。优点是每天都有非常多的交易机会,熟练的交易高手使用该策略是可以赚取十倍甚至数十倍利润的。但它并不是一种完美的策略,能够带来高收益就意味着有高风险。

个人交易者可能会对这一策略的风险认识不足甚至一无所知。很多个人交易者在利用这一策略做交易时往往都是赚过几笔微笑的利润后以爆仓收场。总结下来,这种超短线策略主要有4大风险:

预测数点至数十点的价格波动非常困难;

算法交易的发展令人们处于劣势;

点差导致的成本问题;

身体和精神上的双重压力。

风险当然不仅仅只有这四点,但是那些能够成功运用该策略的人肯定是克服了这四点的牛人。

五、过度交易策略

很多人可能都没有听过这种交易策略,因为这是Rayner Teo自己发明的一种策略。这是他在从事自营交易时结合自身的感悟发现的一种交易策略。

所谓过度交易策略,就是交易者可以在一个较短的时间框架内进行交易,如果市场对他有利,那么他可以在较长的时间框架内增加利润目标或者追踪止损。

举个例子:

在下面英镑兑日元的1小时图上,你在价格发生突破后进场,并且最后价格很快朝着对你有利的方向前进。

这时候,你要做的不是寻找离场点,而是切换到4小时K线图上,关注20MA,利用该均线设置跟踪止损,以追逐更大的利润。如果你的判断不幸错了,当价格低于20MA的时候,就可以离场。

过度交易的方式有很多种,但核心思维是不变的,并且可以总结为两点:

1、在较短的时间框架内找到入场点;

2、如果价格朝着有利方向发展,考虑在更高的时间框架内设置止损离场。

这种交易策略的好处就是能够获得较为客观的风险报酬比,并且风险较小。不足之处在于交易者必须透彻理解所有的时间框架,而且只有极少数时候能够让你赚大钱。

对于每个交易者来说,选择一种适合自己的交易策略能够事半功倍,可以节省很多金钱、时间和精力。每个人都应该结合自己的交易目标、可投入时间以及性格等来选择最适合自己的交易策略。

如何判断交易策略的可靠性?

1. 交易理念的合理性

市场不是随机漫步,如果真的随机,长期而言,谁都赚不到钱。而且有很多现象,说明了市场不是随机的。这个问题下次唠叨。

交易策略应当是从市场的非有效性(inefficiency)出发,譬如说,你可能发现某个币种在某个时间点以后出现突破的可能性远比回调高,那么你可能开始有个交易理念,在该时间点后做趋势跟随。再慢慢具体化建仓,平仓策略。

2. 胜率和盈亏比的合理性

如果有人说他的交易胜率100%,对不起,听到这句就够了,只有拥有无限资金的Martingale可以做到这一点。

胜率和盈亏比是两个需要相互牺牲的因子,要想胜率高,必定要牺牲盈亏比;反之亦然。如果说胜率50%,盈亏比2:1,对不起,我也敬而远之。

3. 交易次数

中长线系统没有30次,短线没有100次,都是耍流氓。

4. 不同市场条件的验证

交易策略必须要经过这些市场情况的验证,譬如上升趋势市,下降趋势市,盘整市。这个主要是预防单一市场条件对交易策略的美化。譬如你是趋势跟随策略,如果交易都发生在强趋势过程中,必定盈利很多。所以必须要有盘整市的验证,看其表现。

5. 盈亏交易分布的合理性

理想情况时盈亏分布差异不是特别大,比较可怕的是这样的情况,譬如一年交易100次,大部分交易都盈亏1%左右,但有一笔盈利30%,然后系统整年的表现就是30%。

6. 年回报与最大回调的比例

有个数据可以参考,我看到我关注的交易专家,去年最大回调10%,盈利25%。这个比例值应当大于2比较合适。

外汇中何谓差价合约?

差价合约(CFD)是买方与卖方通过订立一份交易合约,计算以某一特定标的金融产品的开仓价值与平仓价值的差异而完成的投资行为。

所有如同差价合约的杠杆式交易产品,可助您更有效地运用投资资金。但敬请注意,相对于非杠杆式交易产品,杠杆式交易可能对您的投资造成较大的获利或亏损。

差价合约一般都是以保证金进行交易,您只需存入交易产品合约总值的部分资金便可进行交易,相对于传统的现金交易模式,让您可以更有效利用有限的资金增加投资潜力。您的获利或亏损取决于您买入与卖出交易产品的价格差异。


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