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外汇交易时会被经纪商强制平仓的几种情况

艺洁

我们知道,外汇投资是以保证金交易的,外汇交易保证金也就是用来开仓和维护仓位的资金,下面给大家分享关于外汇交易时会被经纪商强制平仓的几种情况最新,欢迎阅读!

外汇交易时会被经纪商强制平仓的几种情况

首先,我们来说平仓的情况,对于多头仓位,即是指卖出看多货币;而对于空头仓位,即是指买入看空货币,从而实现平仓。

举个例子,你做了一笔交易,当收益达到预期目标时,你选择卖出,将收益落袋为安,这个动作就是平仓。又或者,你在进行一笔交易时发现行情不好,达到止损点之后,系统会让你止损出场,这个止损也是你的一次平仓。只不过,止损是交易者自行设置的“强制平仓”。

接下来,我们来说强制平仓,那么什么是强行平仓呢?

强行平仓其实是外汇经纪商设置的一套风险管理制度。在外汇交易中,通常是指经纪商将顾客的持有的未平仓单子进行强制性平仓处理。

常见的情况有,当投资者的交易保证金不足并且未在规定时间内补足,亦或当客户的持仓量超出规定的限额,又或者当客户违规时,经纪商为了防止风险进一步扩大,将投资者持有的未平仓合约进行强制性平仓处理,我们都称为强行平仓。

外汇交易市场上强行平仓的分类

1.基于保证金比例的强行平仓

这里要说一下,外汇交易的时候,我们喜欢把基于保证金比例的强行平仓说为爆仓,其实这两者是有差别的。

爆仓原意是指账户亏损至净值为负数的状态。在实际交易中,亏到负数的情况并不多见,投资者通常把账户近乎亏光钱,至于无法继续交易的状态称之为爆仓。

而强制平仓是由于保证金比例触发交易商设置的强平条件而导致单子被强制平仓。

保证金比例 = (净值 / 已用保证金) _ 100%

交易商的强平规则

目前市场上大多数的强平规则保证金比例为100%,但是也有一些经纪商会将该值设置较低以提高客户的资金利用率。

更低的强平比例设置能给客户更好的资金利用率,但交易商却承受了较高的保证金风险,因为当行情波动较大且客户持仓较重时,强平爆仓可能导致账户净值为负数,因此,经纪商为了避免投资者的交易账户变为负数,通常在保证金低于一定比例时,会通知交易者追加交易保证金。

2.投资者因违规行为被强行平仓。

这一点特别要注意,很多经纪商都有自己的交易规则,规定哪些事违规的,因此客户在平台开户之前,一定要问清楚平台的交易规则,怎样操作属于交易违规。避免因为对于交易规则的不清楚,导致自己违规,从而造成自己不必要的损失。

以上就是本期关于外汇交易的平仓与强制平仓的几种情况,希望对于投资者有所帮助。

有哪些做法可以提升外汇交易的安全

1.学会建立头寸、斩仓和获利

"建立头寸"是开盘的意思。开盘也叫敞口,就是买进一种货币,同时卖出另一种货币的行为。开盘之后,如果入市时机较好,获利的机会就大;相反,如果入市的时机不当,就容易发生亏损。

"斩仓"是在建立头寸后,所持币种汇率下跌时,为防止亏损过高而采取的平盘止损措施。例如,以1.60的汇率卖出英镑,买进美元。后来英镑汇率上升到1.62,眼看名义上亏损已达200个点。为防止英镑继续上升造成更大的损失,便在1.62的汇率水平买回英镑,卖出美元,以亏损200个点结束了敞口。有时交易者不认赔,而坚持等待下去,希望汇率回头,这样当汇率一味下滑时会遭受巨大亏损。

"获利"的时机比较难掌握。在建立头寸后,当汇率已朝着对自己有利的方向发展时,平盘就可以获利。例如在120买入美元,卖出日元;当美元上升至122日元时,已有2个日元的利润,于是便把美元卖出,买回日元使美元头寸轧平,赚取日元利润;或者按照原来卖出日元的金额原数轧平,赚取美元利润,这都是平盘获利行为。掌握获利的时机十分重要,平盘太早,获利不多;平盘太晚,可能延误了时机,汇率走势发生逆转,不盈反亏。

2.顺势而为,绝不逆势操作

顺势交易,顾名思义就是顺着当前的趋势进行交易。如果当前是上升趋势,那么就买入做多,当前是下降趋势,那么就卖出做空。

3."金字塔"加码

"金字塔"加码的意思是:在第一次买入某种货币之后,该货币汇率上升,眼看投资正确,若想加码增加投资,应当遵循"每次加码的数量比上次少"的原则。这样逐次加买数会越来越少,就如:"金字塔"一样。因为价格越高,接近上涨顶峰的可能性越大,危险也越大。

4.于传言时买入(卖出),于事实时卖出(买入)

外汇市场与股票市场一样,经常流传一些消息甚至谣言,有些消息事后证明是真实的,有些消息事后证实只不过是谣传。交易者的做法是,在听到好消息时立即买入,一旦消息得到证实,便立即卖出。反之亦然,当坏消息传出时,立即卖出,一旦消息得到证实,就立即买回。如若交易不够迅速很有可能因行情变动而招至损失。

5.不要在赔钱时加码

在买入或卖出一种外汇后,遇到市场突然以相反的方向急进时,有些人会想加码再做,这是很危险的。例如,当某种外汇连续上涨一段时间后,交易者追高买进了该种货币。突然行情扭转,猛跌向下,交易员眼看赔钱,便想在低价位加码买一单,企图拉低头一单的汇价,并在汇率反弹时,二单一起平仓,避免亏损。这种加码做法要特别小心。如果汇价已经上升了一段时间,你买的可能是一个"顶",如果越跌越买,连续加码,但汇价总不回头,那么结果无疑是恶性亏损。

5.不参与不明朗的市场活动

当感到汇市走势不够明朗,自己又缺乏信心时,以不入场交易为宜。否则很容易做出错误的判断。

6.不要肓目追求整数点

外汇交易中,有时会为了强争几个点而误事,有的人在建立头寸后,给自己定下一个盈利目标,比如要赚够200美元或500人民币等,心里时刻等待这一时刻的到来。有时价格已经接近目标,机会很好,只是还差几个点未到位,本来可以平盘收钱,但是碍于原来的目标,在等待中错过了最好的价位,坐失良机。

7.在盘局突破时建立头寸

盘局指牛皮行市,汇率波幅狭窄。盘局是买家和卖家势均力敌,暂时处于平衡的表现。无论是上升过程还是下跌过程中的盘局,一旦盘局结束时,市价就会破关而上或下,呈突破式前进。这是入市建立头寸的大好时机,如果盘局属于长期牛皮,突破盘局时所建立的头寸获大利的机会更大。

外汇交易如何计算保证金和盈亏金额

1、外汇市场一手交易单代表10W基础货币

每一个货币对都存在两种货币,排在前面的是基础货币,排在后面的是计价货币,比如USDJPY当中,USD就是基础货币,JPY为计价货币。如果USD在前面,则为反向货币(全文以USDJPY代表);如果USD在后面,则为正向货币(全文以EURUSD代表)。外汇市场规定,一手交易单的总价值为10万基础货币,这里的基础货币就是货币对前面的货币。很多交易者习惯说一手交易单为10万美元,这是非常明显的错误。对于USDJPY、USDCAD、USDCHF来说,确实是10万美元;但对于EURUSD、GBPUSD、AUDUSD来说,一手交易单分别为10万欧元、10万英镑、10万澳元。众所周知,外汇市场不单单可以下一标准手单,还是下0.1(迷你手) 、0.01(微型手)手单子,这是其他市场所不具备的功能。当下单量为0.1手时,合约的总价值为1万基础货币,注意,这里是基础货币,并非美元。当下单量为0.01手时,合约总价值为1千基础货币。其它数值的下单,根据简单的乘除运算即可获得。

2、保证金存在浮动和固定两种模式

浮动保证金模式最为主流,同时它也是最科学的计算方法。以200倍杠杆为例,在交易USDJPY时,如果下单量为1标准手,则以10万基础货币(此处为美元)除以200(此处为杠杆),得到占用保证金总额为500基础货币(此处为美元)。同样的200倍杠杆,如果交易品种为EURUSD,下单量为1标准手,则以10万基础货币(此处为欧元)除以200(此处为杠杆),得到占用保证金总额为500基础货币(此处为欧元)。计算到这里还不算结束,要知道,我们的MT4账户中的资金为美元,所以还需要将500欧元转换为美元。假设当前EURUSD汇率为1.2,则计算方法为欧元保证金总额500乘以当前汇率1.2,得到美元保证金600。除浮动保证金外,还存在一种非主流的固定保证金模式。顾名思义,固定保证金的金额在一段时间内是维持不变的。这么做是为了简化保证金计算流程,同时方便初学者快速上手。比如将EURUSD一手保证金固定在500美金。固定保证金不涉及复杂计算,交易者拿到固定保证金列表自行对照即可。

3、交易盈亏计算的基础是了解点值

点值就是每外汇每波动一个标准点的价值。外汇市场习惯性不用百分比来计算盈亏,替代的手段就是计算行情波动的总点数。比如货币对EURUSD,其汇率从1.2000上涨至1.2001(或者下跌至1.1999),则波动一个标准点。那么一个标准点的价值如何计算?这就涉及到前面提到的10万基础货币概念。EURUSD的基础货币是欧元,10万基础货币即为10万欧元,汇率换算后为12万美元(以汇率为1.2为例)。当汇率上涨至1.2001后,合约总价值为120010美元。用12万美元减去120010美元,得到10美元差额(按照下跌至1.1999也是10美元)。所以,EURUSD的点值为10美元。对于USDJPY来说,10万基础货币为10万美元,假设当前汇率为104.00,那么10万美元换算后为10400000日元。如果汇率从104.00上涨至104.01,则合约总价值为10401000 。用变动前的10400000减去变动后的10401000,可以得到1000日元(1千日元)。再将1千日元转换为美元,即1000除以104.1,得到USDJPY点值为9.606美元。

4、盈亏金额的计算

正向货币对的盈亏金额计算非常简单,只需要计算处买价和卖价的差值,换算称盈亏点数后,乘以10即可得到以美元计算的盈亏金额。对于反向货币对来说,点值往往处在浮动状态,计算盈亏金额时较为麻烦。

小结:外汇市场的计算不仅仅是保证金、点值、盈亏额这些简单内容,还有关于账户净值、余额、风险率等等复杂概念。虽然这些数值都可以通过MT4自动运算得出,但对于严谨的交易者来说,自己能够独立运算,会大大提高自己对交易的理解。要知道,任何高端的风险控制技巧都不离开复杂的公式,稳固的交易运算能力不可或缺,切不可因一时懒散而放弃学习。


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