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外汇趋势怎么判断

杨杰

不管是做哪类型的投资,我们都要对其市场有所了解。只有对市场了如指掌,才能做出正确的投资决策,比如炒外汇的技巧。以下是小编整理了关于外汇趋势怎么判断_判断外汇趋势的技巧,希望你喜欢。

外汇趋势怎么判断

一、速度(或力度)

因为价格走势图的本质就是价格随时间的运动,那么价格除以时间的倾斜角度或变化速度,可以反映多头空头的势力变化。

价格沿着市场主力方向的波动一定是速度快的,所以速度波动快的方向是市场主要方向。

那么基于此原因出发,利用速度判断趋势的持续和趋势的反转就有两种情况。

急涨缓跌,看多;急跌缓涨,看空。

急涨急跌,看空;急跌急涨,看多。

下面2个图是黄金走势实例。

这个趋势延续的道理可以用一个故事描述,多头给了空头一拳,空头没敢还手,多头得逞,又给了空头一飞脚,空头继续不敢还手,那么继续看多,多头还会继续攻击空头。

这个反转的理论,用同样的故事描述,多头追着空头打到了家门口,空头急了,回头跟多头拼命了,多头一见形势失控,收兵撤退了,空头继续乘胜追击。

这两种心理,无论在小孩打架,还是行军打仗,都是人的本性心理,很好理解。

二、时间与空间

这里是我多年的做单经验总结,价格在时间和空间上会存在联动性。

所以请大家在做交易的时候,不要再只盯着价格高低看,同时要看时间的长短变化。

最简单的例子:为什么华尔街所有的职业交易员称做多为long,做空为short?这里的long和short不是指价格,是时间!!!因为股市和大宗商品上涨缓慢,牛市行情需要几年。而下跌崩盘总是一瞬间,黑色星期一,黑色星期五,所以请大家意识到,市场运动不只是有价格一个变量!

那么时间和空间的关系,我总结的有3点:

1、时间空间互换性。横多久竖多高,这局老话,妇孺皆知,但有没有思考一下背后的本质——要从交易的本质去想为什么几千年的交易市场总是这样。市场交易量每日每月相对固定,价格波动范围相对固定,那么如果现在是横盘整理,价格这段时间内波动很小,那必然未来某个时间会把之前应该波动的行情爆发出来。出来混早晚是要还的!如果短期内市场情绪激动,剧烈波动,那必然会得到一段时间震荡调整期。激情总是很短暂,高潮迭起会虚脱的。

2、速度快的行情持续时间短暂,速度缓慢的行情持续时间较长。飞人博尔特用跑百米的速度绝对跑不了5000米,如果想跑的久,那速度必然要降下来。所以大家遇到短期价格剧烈波动的时候,不要怕,通常持续不了太久,如果做对了方向,别拿太久。如果想进场做反转,其实相对要安全了。

举个例子,黄金非农跌了300点,可能再跌300点吗?奥巴马连任了涨了500点,可能再继续涨吗?这时做反转是相对安全的!

3、不承担时间风险。如果我在支撑位置进了多,没有按照预期的方向上涨,也没跌破支撑扫我止损,我也会平仓走人。因为价格虽然没变,时间变化了。是市场出问题的重要表现! 这也叫斯巴葛公馆的猎犬现象——该发生的事情没有发生,就是出问题了,在交易市场,只有多空,非多即空。

三、节奏

这个是我多年经验,对以上两点的总结和完善。也是我交易系统中最重要的部分。

趋势良好的持续必须需要保持好的节奏性!节奏被打破,趋势难以为继!

这里的节奏可以理解为一波上涨一波下跌,交替变化。每波涨跌的空间和时间就会形成市场运动的节奏性。

用以前的行情两个图来说明一下:

欧元QE3之前强势上涨,但是QE3前一天,市场不再横盘调整,不断缓慢创新高,QE3之后,我就果断进空。而且认为下跌幅度会很大。

欧元之后9月的下跌,一直受50和100MA压制,后来节奏被破坏,大涨大跌。是下跌趋势结束的表现,后期继续看多。

澳元8月初,通道上方应该回调,却继续涨,当时我的帖子一直高喊空,就是因为多头节奏破坏,是反转的征兆。空了一周,然后终有所获。

我的这些方法会让我在市场反转之前,得到暗示,提前准备。

有一个事例类比一下,一个健康的人,如果作息有规律,按时吃饭按时睡觉,那么会继续健康。如果连续工作3天,不休息,那么你会认为他干劲十足,后期会工作的更好吗?肯定是死路一条。所以市场要想走的远,必须要走走停停,一口气冲太猛,不是好事。

市场总会照顾多头和空头!坚定的多,或坚定的空,都会赚钱。

最后送大家一句话,华尔街的名言:牛和熊都会赚钱,猪和羊天生被宰割!(猪是贪婪的人,羊是胆小的人。)

判断外汇趋势的技巧

一、周期问题

周期的问题是哪一个市场都存在的问题。例如,央行的利息的周期对资产市场的影响非常大。如果你把握了他们的利息周期,在资产市场获利的机会就比较大。外汇市场里的周期也是存在的。美国实际利率的变化是左右美元周期的最主要的因素之一。在短线来说,也是有周期的。不过,影响短线周期的因素每次都不同。

市场本身就是消化预期的工具。例如,市场预期美国加息的周期过了以后,会开始新的周期。那个时候市场是围绕什么因素发展,到了那个时候才知道。更短期的周期是要看某些消息的影响力。例如,数据,突发性的的政治或经济事件,即是说炒消息的周期。每个周期,无论是短、中、长都有它的焦点和主角。

作为交易者,我们要解决的问题是如何及时找到周期的变化,焦点的变化和主角,以后在那个周期期间如何采取正确的投资策略。因为每个周期期间每个货币的活动能力都不同,都是需要一定程度的实况的经验。

二、让趋势做你的朋友

在浮动汇率制度下,任何一种外汇的行情只有三种,即上升行情、下降行情及盘整行情。

在外汇市场中,盘整行情约占每年交易日的70%-80%,其余的20%-30%才属多头或空头行情。有盘整行情中,交易者要先分辨出盘整的区间,再于区间的上档卖出,下档买进,即所谓的低买高卖,才能获取利润,而且风险也不致于过大,交易者若能理性执行停损策略,甚至可增加投资金额,以获取更大的利润。

但是市场上多数人仍然想适时掌握20%-30%的多头或空头行情,顺势操作。主要原因在于顺势操作的利润非常可观,而且停损出局的次数又较低、因此附加成本大为降低。

但是在实际交易中存在着两个问题:一是如何分辨行情是多头、空头或盘整型态;二是“逆势操作”是极难克服的人性弱点。对于人性弱点的克服,通常可经由经验累积、蒙受亏损而增加认知等方式来达成;至于如何分辨行情是多头、空头或是盘整型态,则必须由基本面及技术面切入判定。

交易者在外汇市场的操作,不论是买方或是卖方,基本前提应先对交易标的物未来的价格有所预测,再根据其预测决定交易策略及操作方向。例如当交易者看好美元对日元时,表示交易者认为美元将走多头市场的格局,而日元相对走空头格局,所以应买入美元,卖出日元,亦即站在美元的多方日元的空方。

若这项预测正确,则交易者将可获利。

三、掌握数据分析基本面

基本面分析更适用于预测长期汇率波动,与基本面分析来预测汇率的长期趋势,基本面分析者认为货币的强弱反映该国经济状况的好坏,其强弱虽可能受其他非经济因素的干扰而有暂时的波动,或产生与经济体质相反的走势,但就长期而言,其价位终将回归到与经济状况相称的地步。

至于一国经济状况的好坏应如何衡量,则又得采取相对比较的方式。例如美国1996年度的经济增长率估计可达3%,就基本面分析者眼中而言,这一数据并不能判断美元应该走强或走弱,必须将之与前一年度的经济增长率做比较,并与德国、日本等主要国家的经济增长率相比较。

反映一个经济状况的数据,即一般所称的经济指标,除了经济增长率外,林林总总,包括甚多,像贸易赤字、预算赤字、货币供给量、消费者物价指数、生产者物价指数、失业率、房屋开工率、领先指标等。作为基本面分析者投注的焦点,各数据会由政府相关部门定期公布,这类型的交易者皆会收集分析各数据,进一步分析比较,作为判定各倾向未来走势的根据。

四、技术分析方法

技术分析方法在预测短期或超短期外汇走势方面具有重要作用。外汇技术分析的技术指标很多,如RSI、MACD、移动平均线等。交易者可以利用这些技术指标来分析和判断未来的外汇走势。

短期外汇市场上的战斗,就像战场上的军队一样,需要特别注意纪律。每个响应计划中的每个步骤都是整体部署策略的一部分,不应该立即更改。所有修改都必须事先计划,并在必要时实施。

每天开盘前,交易者应研究短期汇率走势,评估晚上外汇市场的变化对早晨外汇市场的影响。日线图上的市场趋势显示了进入市场时要注意的主要趋势。当方向进入市场时,可以大胆一点,一步一步的持仓,从容的离场。当逆方向进入市场时,适当收敛一点,谨慎持仓。做空市场的风险很高,每个交易者都应该意识到这一点。

交易者若想判断外汇趋势的变化,首先要对外汇趋势有一个比较全面且正确的认识。外汇趋势在运行过程中,无论市场价格发生何种变化,都只是趋势变化过程中的一个环节。在外汇趋势中,某个时间段的价格并不能代表什么,外汇市场是永远存在的,外汇趋势的波动也永远不会停歇。

交易趋势充满不确定性,有时一个小小的错误,就可能满盘皆输,所以大家在判断趋势时一定要足够细心、耐心,保持冷静的头脑。

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