如何使用策略捕捉短线黑马

宋佳2分享时间：2024-02-22 05:13:04

短线黑马股可能会令很多人神往，因为其涨幅之高，涨速之快，往往几天时间便可以翻倍的这些特性，让人乐此不疲。那么以下是小编为大家准备了如何使用策略捕捉短线黑马，欢迎参阅。

如何使用策略捕捉短线黑马

谁一年能抓住一只这样的黑马，也就够了。但问题是如何去寻找呢?又是如何用策略去捕获呢?笔者今天想跟大家探讨一下如何用策略去捕获短线黑马股，或者说用策略如何大概率的去捕获这种牛股呢?

首先，我们需要弄清楚短线黑马股都有哪些特征，知道特征之后才能被我们提炼，并且应用于策略构建。不管是现在正在爆发的，还是以前爆发过的，以及因什么题材爆发的，你在仔细观察这些股票的时候，往往能总结出来一些共性。

第一，这种股票一般都是小盘股，总股本或者流通股本一般都在5千万到5亿之间。太大，炒作资金占用太多，单个几个或者大户无法完成;如果太小，只有1000万的盘子，那容量又太小，而且股票定价较高，流动性有问题。

关于股本大小的过滤是不是可以通过选股因子中的规模类因子去过滤呢?

第二，这类股票往往具有当下的一个热点，或者是题材，能有炒作的东西。而这个炒作，往往是先于消息的，股价反应了一切，而这种题材虽然你事先不知道，但是成交量你是可以看到的。既然炒作，资金一定会扎推买，而资金聚集最直接的体现就是成交量。那是不是可以通过成交量来过滤呢?

第三，黑马股爆发具有突然性，以及强有力的爆发力。启动时往往涨停报收，或者涨幅大于5%的大阳线，而且会连续性的放量拉大阳线，形态上基本是一阳就可以突破重要压力位。这样的股票，是否可以用一周涨幅去过滤呢?

第四，成交期间伴随着高的换手率，基本都在10%以上，短期黑马股一般都会通过短期快速换手来达到清洗套牢盘和获利盘，是否也可以通过成交量去判断呢?

以上这几点，只是比较明显的特征，笔者就抛砖引玉一下，相信大家也能总结出来很多共性的特点。具体怎么应用于策略，可能大家的方式以不一样，但我相信，随着投资者交易经验的积累，以及策略因子更加开放，一定会衍生出不同类型的好的策略的，共勉。

股票投资三大原则

1、了解自己

在分析过各种纷乱交织的因素后，如果你能做出有利的决定，那么，你就是那种适合入市的人。测试一下你的性情、脾气：

你是否有投机心理?

对于风险你是否会感到不安?

你要百分之百地、诚实地回答你自己。你做判断时应该是冷静的、沉着的，沉着并不意味着迟钝。有时一次行动是相当迅速的。沉着的意思是根据实际情况做出审慎的判断。如果你事先准备工作做得好，当机立断是不成问题的。

如果你觉得错了，赶快退出来，股市不像房地产那样需要很长时间办理手续，才能改正。你是随时可以从中逃出来的。

你需要有较多的精力，对数字快速反应的能力，更重要的是要有常识。

你应该对你做的事情有兴趣。最初我对这个市场感兴趣, 不是为了钱，而是因为我不想输，我想赢。

投资者的成功是建立在已有的知识和经验基础上的。你最好在自己熟悉的领域进行专业投资，如果你对知之甚少，或者根本没有对公司及细节进行分析，你最好还是离它远点。

我没有把钱放在海外投资上，因为我不了解海外市场，我几乎没有在国外证券市场上做过交易。我主要是在国内投资。我的国际性投资也是通过本国公司进行的。它们大部分是全球企业，像IBM，它利润的一半来自海外。

在你真正成为一名投资者之前，你也应该检查一下身体和精神是否合格。好的身体是你做出明智判断的基础，不要低估它。

2、“羊市”思维

你可以学习成功的投资者的经验，但不要盲目追随他们。因为你的个性，你的需要与别人不同。你可从成功和失败中吸取经验和教训，从中选择适合你本身、适合周围环境的东西。

个人投资者对一支股票的影响，有时会让它上下浮动10个百分点，但那只是一瞬间，一般是一天，不会超过一个星期。这种市场即非牛市也非熊市。我称这样的市场为“羊市”。

有时羊群会遭到杀戮，有时会被剪掉一身羊毛。有时可以幸运地逃脱，保住羊毛。 “羊市”与时装业有些类似。时装大师设计新款时装，二流设计师仿制它，千千万成的人追赶它，所以裙子忽短忽长。

不要低估心理学在股票中的作用，买股票的比卖股票的还要紧张，反之亦然。除去经济统计学和证券分析因素外，许多因素影响买卖双方的判断，一次头痛这样的小事就会造成一次错误的买卖。

在羊市中，人们会尽可能去想多数人会怎样做。他们相信大多数人一定会排除困难找到一个有利的方案。这样想是危险的，这样做是会错过机会的。设想大多数人是一机构群体，有时他们会互相牵累成为他们自己的牺牲品。

3、及时进退

什么时机可以入市购买股票?什么时候适合卖出股票、在场外观望?

时机可能不能决定所有事情，但时机可以决定许多事情。本来可能是一个好的长线投资，但是如果在错误的时间买入，情况会很糟。有的时候，如果你适时购入一支高投机股票，你同样可以赚钱。优秀的证券分析人可以不追随市场大流而做得很好，但如果顺潮流而动，操作起来就更简单些。

一位投机者或投资者经常成功是因为，他会在市场疲软时，投入大量资金买入，这样可以用同样的资金换得更多的股票。相反的，投资者会在强市中将股票高价卖出，卖出的股票虽然不多，却能赚得很多钱。这条原则很简单。

把握有利时机一部分是靠直觉，一部分却正相反。时机的选定要靠自己的独立思维。在经济运行中，升势可能在跌势中产生，衰退会从高潮开始。

直觉的重要是什么?伟大的经济学家保罗·塞缪尔森认为，股市“在过去的三次大规模衰退中作过八次预告”，完全正确。所以，一时的直觉几乎跟对证券的分析能力一样重要。

时机是微妙的，又是很慎密的。如果在错误的时间(正处于升势)做空头，代价将是昂贵的。去问一问那些做理顿、电讯传通、莱维茨家具、蒙摩雷克斯等股票空头的人，做得没错但时机不对，抛得太快。我认识一个人，他在1929年夏天牛市最高点时，因为做空头输掉了一切，直到秋天才重新做起来。

牛市的时间一般比熊市长，牛市时，股价增长缓慢、不规则，可能比熊市更不规则。熊市则短促、剧烈动荡。但是市场终究是有一定规律的，股市很少连续超过6个月上升，也很少连续超过6个月下跌。

另外，有些投资者在看到亏损报告之后，只要有机会就立刻平仓出局，而不对眼前的形势做任何评估。十有_，这种情况下卖出的股票实质上是应该买入而非卖出的。

在这种形势下，人们首先学到的应该是，市场不会理会个体行为。你购买证券所出的价格没有什么不可思的。人们在认识古怪的价格及价值重估理论时，是相当困难的，而且不只是业余投资者认识不到这一点。许多投资顾问相信应该是公共事业股资上做长期投资。

但他们持有一支股票的时间过长了，我认为股票价格攀升至一个偏高价位，不管它是为政府雇员、教师还是其他人设立的退休基金都应该卖掉它。

虽然股价还没有到最高点，但如果你获利了，还是退出为好。

伯纳德·巴鲁克是能最好把握时机的投资者，他的哲学是，只求做好但不贪婪。他从不等最高点和最低点。他在弱市中买，在强市中卖。他提倡早卖。我们的公司很荣幸，他晚年的时候，他成为我们的客户。

在有的时期，普通股票是最好的投资，但是在另一时期，也许房地产业是最好的。任何事情都在变，人们也要学会变。我完全不信会存在一个永久不变的产业。

选股原则

1、逆势选股，转势买股，在大盘一波下跌的最后两天至站上5日均线前，从涨停板中选股，这时的涨停板都有主力意图操控，这时的涨停有想要筹码的，有想趁涨停减仓的，选出想要筹码的票放入自选股观察。

2、要选筹码集中、洗盘彻底的品种

一只个股，无论是在底部还是上涨趋势中的回调，量能萎缩到极限，就容易快速上涨，筹码集中才有利于快速拉升。如果筹码过于分散，其价格涨跌幅度也会相应缩小。

3、要看底部量

有一种是看立桩量，所谓量为价先，不能单纯看量能，更要看量比，看持续程度。如果持续成交量红柱阶梯上升，那么资金流入必然推动后市涨幅。