金融大鳄的投资哲学和MACD卖出信号

作为金融大鳄的哲学家（下面是小编为大家收集的金融大鳄的投资哲学和MACD卖出信号相关信息，希望你喜欢。）

炒股5条经验：

一、只做赚钱概率大的；二、看赔率够不够；三、设止损，最多输5%；四、每一次操盘都要有结果；五、做的次数足够多。

赌场悟出股市规则

在美国的头几年里，赌场是我去得较多的地方，我发现不管是合法的赌场还是非法的赌场，都一定是赚钱的。这里并不存在出老千。

“因为没人愿意出老千。合法的赌场被抓到执照要吊销，这个执照要几十亿元的。他不需要出千就肯定赚。”

我发现，赌场赢钱有五个诀窍。

第一，赌场每个游戏设计的概率都偏向赌场，但只偏一点，一般55对45。比如说轮盘赌。上边有1到36的数字。拿个球丢下去，你可以压单和双，也可以压一个数字，一般压中1元赔35元，36倍的赔率，你觉得挺合理。其实数字里还有个0和双0。如果你压单和双的话，滚到零压单和双都输，实际有38种可能。概率上，赌场多赚了38分之2.

再看赔率，压1元赔你35元，其实应该赔38元，赔率上赌场又多赚了5个百分点。

赌场的第三招是赌的桌面上有下注的上限。比如最多1000美元，5000美元，100万美元。因为概率和赔率虽然偏向赌场，但只有玩得次数多，赌场在概率和赔率上的优势才能体现。万一确实有人运气好，玩一把就赢了，然后就走人，那赌场就亏大了。

赌场的第四个诀窍是每一次赌博都有结果，要么你赢，要么赌场赢，一把一结账。

第五，赌场24小时开门，不管概率还是赔率，都有优势。

炒股要自己开“赌场”

悟出赌场必赚的原因后，我发现一个更好的大“赌场”——股市。

“我们要在股市和期货赚钱，要经营一个属于我的‘赌场’，把‘赌场’的5条经验学过来。”

第一、我是技术派，找股票，只做概率偏向他的。

第二、看赔率够不够。有的涨的概率大，但赔率不够就不玩。比如20元的股票，向上涨能到22元，向下跌到19元就到支撑位，那就可以玩。

第三、赌场有上限，做股票要设止损点，最多输5%。

第四、每一次操盘要有结果，要么输，要么赢。输赢之后下一次再赌又是独立事件，赌场不会跟你纠缠。只有每一次输赢独立，概率和赔率才能发挥优势。

第五、做的次数要足够多。在股市里操作至少要200次，如果一周做1次，200次要花几年的时间，但如果同时买4个股，相当于一周做四次，一年就搞定200次。这样一年下来才能稳赚。

在我看来，这些是股市的本质，悟到这些就可以慢慢开始赚钱了，至于其他的如何提高概率和赔率都是雕虫小技。

渐渐想明白股市的游戏规则后，我觉得自己像个武林高手一样频繁游走于美国各大基金、保险、银行做职业炒手。实际是到处学本事，每家公司都有自己的规则，比如我开始做的一个公司，输钱的仓位不能过48小时，也就是只能过一夜。

绝大多数人认为，要赚钱得有个好的方法或者正确的技能，要准确地预测股市。

但在真正的认清股市本质的人看来，股市涨跌是不可预测的，只有深刻理解这点才有可能成为股市里的赢家。“这点非常关键，如果你承认了这点，你所用的方法完全不一样了。”我经常反复强调这点。

心理建设最重要

心理建设的重要性至少占到60%，资金管理占25%，操盘方法仅占15%。

“你真的需要一些心理的东西，哲学的东西，因为我们面对的是未知的东西。我必须要建立一个信心系统。”

必须有个信心。

比如哥伦布发现美洲大陆，他为什么能发现？就因为有信心。哥伦布说：“我沿着这个地方开下去能达到彼岸。”

虽然没人知道有彼岸，但他坚信。

谈到资金管理，比如我的资金管理至少要分4份，同时买进4只股票。如果五五开的概率，只做一只，不是对就是错，如果做4只，可能两个对，两个错，如果加上2比1的赔率可能一个对就抵消两个错。那剩下一个就是赚的。

永远不要套牢

在笔者的炒股理念中，有个不可违反的誓言，“你可以亏可以赚，但是绝对不能被套牢”。什么叫套牢？亏损超过你户头的10%。

比如你1万元的户头。第一次输了5000元，亏50%，还剩5000元，再想回本要赚100%。就算你连续涨停板，也要9个涨停。“这个账户就等于是死了，武功已废了。”

所以风险控制是头等大事。

中国人炒股喜欢用一个词“割肉”。“我非常不喜欢这个词，割肉让人想到疼，我们老手从来不割肉，我们只割皮，小于10%，我们只割毛，小于5%。”

“我们没法控制市场，但是我们可以控制自己，可以控制自己暴露于市场的风险来控制市场对我的伤害，你可以揍我，但我顶多给你打几拳，你不能打死我。”。

多数人输钱的原因

股市赚钱不容易，但输钱也不容易。“比如我给你20万元开个户头，3个月时间，至少炒三四十次，你给我输，输的越多奖金越高。反过来要是赢了就得赔我钱。”试验下来不可能有人每次都做错，一直狂输。

所以，正常来说，100个人做股票，应该是50个人赚，50个人输。但为什么90%的人在股市里亏钱？

华尔街做过一个游戏，人跟猩猩比赛，华尔街炒手跟猩猩比了5次，结果人比不过猩猩。

因为猩猩没有情绪。猩猩就是在那里瞎掰，但人有情绪。所以猩猩能达到五五开的命中率，人就做不到。

“因为人自以为是聪明的。比如说一个股票20元，我现在决定买进去，我自以为是有一套分析的方法，认为这个价位买进去，涨的概率大。赌的是它涨到21元，和跌到19元。我认为到21元的概率大，所以我买进去。它如果涨到21元我出来，游戏结束。我玩第二次，它跌到19元，我也出来，下一次再玩。还是五五开的游戏。但很多自认为聪明的人不这么玩，20元进去，21元他走了，到19元他不走。他说，我没有再做。事实上他又玩了一次，相当于在19元的地方又玩，涨回20元，还是跌到18元。而这一次玩，涨回20元的概率比扔硬币还小。因为有惯性。所以他在19元再玩，赢的概率已经比扔硬币还低了。”

MACD卖出信号

（一）DIF线和MACD线的交叉情况分析

1、 0值线以上区域的强势“死亡交叉”

当MACD指标中的DIF线和MACD线在远离0值线以区域同时向上运行很长一段时间并向上远离0值线后,当DIF线开始进行横向运行或慢慢勾头向下靠近MACD线时,如果DIF线接着向下突破MACD线,这是MACD指标的第一种“死亡交叉”。它表示股价经过很长一段时间的上涨行情,并在高位横盘整理后,一轮比较大的跌势将展开。对于这一种“死亡交叉”,预示着股价的中长期上升行情结束,该股的另一个下跌趋势已可能开始,股价将可能展开一段时间较长的跌势,因此,投资者对于MACD指标的这种“死亡交叉”应格外警惕,应及时逢高卖出全部或大部分股票,特别是对于那些前期涨幅过高的股票更要加倍小心。

2、0值线以下区域的弱势“死亡交叉”

当MACD指标中的DIF线和MACD线在远离0值线以下区域运行很长一段时间后,由于DIF线的走势领先于MACD线,因此,当DIF线再次开始慢慢调头向下靠近MACD线时,如果DIF线接着向下突破MACD线,这是MACD指标的另一种“死亡交叉”。它表示股价在长期下跌途中的一段时间的反弹整理后,一轮比较大的跌势又要展开,股价将再次下跌,是短线卖出信号。对于这种“死亡交叉”,它意味着下跌途中的短线反弹结束,股价的中长期趋势依然看淡,投资者应以逢高卖出剩余的股票或持币观望为主。

（二）柱状线分析

1、红色柱状线

红色柱状线的收缩,表明市场上的多头力量开始强于空头力量,股价将开始一轮新的下跌行情,是一种比较明显的卖出信号。对于这种卖出信号,投资者也应从三个方面进行分析。

（1）当DIF线和MACD线都在0值线以上区域运行时,一旦红柱状线开始无法放大并慢慢收缩时,说明股价的涨势已接近尾声,股价短期将面临调整但仍处于强势行情中。对于这种情况的出现,稳健型的投资者可先暂时短线获利了解,待股价运行趋势明朗后再做决策；而激进型的投资者可继续持股观望。

（2）当DIF线和MACD线都在0值线附近区域运行时,一旦红柱线消失,说明股价的上升行情已经结束,一轮中长线下跌行情即将展开。对于这种情况的出现,投资者应尽早中长线清仓离场,特别是DIF线和MACD线也同时向下运行时,更应果断离场。

（3）当DIF线和MACD线都在0值线以下区域运行时,如果MACD指标中的红柱线再次短暂放出后又开始收缩,则表明股价长期下跌途中的短暂反弹将结束,空方力量依然强大,投资者还应看空、做空,抢反弹的投资者应尽快离场。

（三）MACD指标的双顶分析

当MACD指标中的DIF线和MACD线在0值线以上运行了很长一段时间后,红色柱状线构成一顶比一底顶低的双顶形态时,表明股价的长期上升趋势可能结束,股价将开始一轮新的中长期下跌行情。此时,投资者应及时逢高卖出股票。

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