炒股到底要不要集中仓位。为什么不要把鸡蛋放一个篮子

炒股其实很多人都是盲目的，这也买点那也买点，完全没有一个标准去归纳自己的投资方式。（下面是小编为大家收集的炒股到底要不要集中仓位。为什么不要把鸡蛋放一个篮子相关信息，希望你喜欢。）

今天我和大家来谈谈炒股到底要不要把鸡蛋放在一个篮子里呢?

所谓要不要把鸡蛋放在一个篮子里顾名思义就是说的仓位管理,炒股仓位分配管理是一个很关键的操作,你没分配好,就会到底你的资产缩水,更别谈在股市赚都钱了。

我们给您个建议大家可以参考下。

比如你有100万投资在股市，我建议你以30%为一个基数去买股票,留着10%作为活动仓位可以随时加仓亏损的股票

股市是成功者的天堂，也是失败者的地狱!

真正有成熟的炒股技术的人是凤毛麟角，少之有少的。而失败的人都是多如牛毛!所以股市有种说法，七亏二平一赚!

把股市当赌场者，终必亏的一塌糊涂!

只有那些真正能够静下心来埋头苦研技术而悟性极高的人，能成为股市中极少的幸远儿!

中国股市最大的秘密

第一张图，是A股市场的，时间较短，可以看一个周期。

第二张图，是美国的资本市场，时间长达百年，可以看股市的历史和趋势以及规律。

(一)

这两张图，告诉我一件非常简单的事情，股市赚钱好像真的并不难。

大跌后，别人绝望的时候买入，大涨后，别人兴高采烈的时候卖出。

当然，实际操作中，我可能是不断买入，和不断卖出。

因为这样心理会比较平衡。

(二)

股市最大的秘密，无非就是：低买高卖。

不断下跌中买入，不断套牢，套死了，就不看了。

不断上涨后卖出，不断遗憾，卖完了，就不看了。

这样，只是保证自己在低位可以尽量多的买入股票，在高位可以尽量卖出股票。保证每个周期，都能低，买买买;高，卖卖卖。

因为不断下跌，所以买入从总体上是低估值。因为不断上涨，所以，卖出从总体上估值较高。

(三)

去年做过一个模拟。

假如一个股票合理估值是10元(长期持有，每年百分7的回报)。

那么，如何买入呢?

8元的时候，可以买入了，长期回报10左右。

4元的时候，可以不用保留了，因为长期回报已经有20了。五档平均买入(8、7、6、5、4元各买入百分20)，平均价是6元，长期收益15左右。

如果买入1年后价值就回归，你卖出，6元买10元卖，恭喜你，一年获利60以上。

3年后，价值回归呢?年20当然也极为理想。

(四)

菜鸟也能战胜高手，只要你熊市买。

老鸟也会被剁成肉酱，如果高买低卖。

(五)

在熊市的时候最好满仓，即便最后满仓被套。

在牛市的时候你最好能不断卖出股票，即便卖出后股票继续暴涨。

满仓被套多少，看运气。牛市你赚了多少，看命。

(六)

低买高卖，也许简单粗燥，赚不到最多。

但可以保证你可以始终愉快的投资。

成功的投机者必须学习三点

入场时机——什么时候入场，就像是利弗莫尔的密友、棕榈滩赌场老板艾德·布拉德利经常说的：“什么时候持有，什么时候收手。”

资金管理——千万不要随意亏钱，不要亏掉你的筹码、你的仓位。一个没有了现金的投机者就像一个没有了存货的杂货店主。如果没有了现金，那你就出局了。所以千万不要亏掉你的本钱!

情绪控制——在进行一笔成功的交易之前，你必须制订一份清晰详细的交易计划并且严格执行。在真正开始投机之前，每个投机者都必须制订一份充满智慧的作战计划，根据自己的性格特征作出修改。投机者最需要控制的就是自己的情绪。要记住，推动股票市场的不是推理、逻辑或者纯粹的经济学。真正的推动力量是人性，而人性从未改变。这是我们与生俱来的本性，不是会改变的。

“除非你拿出真金白银进行投资，否则你是不会知道自己的判断是否正确的。”

利弗莫尔曾经说：“如果你不把自己的钱拿出来放在赌桌上，你就没有办法测试自己的判断是否正确，因为你没有真正测试你自己的情绪。我相信控制股票市场走势的是人的情绪，而不是什么推理。生活中任何重要的事情都是这样的：爱情、婚姻、教育子女、战争、犯罪……只有很少的时候驱动人们的力量是理智。”

“当然，我不是说销售额、利润、世界局势、政治和科技这些要素对于股价不起作用。这些因素最终都会起到一定作用，而整个股市以及个股表现也都会反映出这些因素的影响，但是力量最大、最极端的因素还是人的情绪。”

“我相信什么事情都有周期，生命有周期，市场也有周期。这些周期常常是走极端的，很少有机会达到平衡。周期就像是大海上的波涛，情况好的时候浪头就比较高，当狂欢结束时，低潮就会浮现。这些周期总是出人意料地来来去去，无从预测，想要经受周期的挑战，你就必须节制，泰然自若，时刻保有耐心——不管情况好坏都得如此。但是你要记住，技巧高超的投机者知道，无论市场情况好坏其实都是能够赚到钱的，只要像我一样，做多做空都没有任何心理负担。”

在股市如何控制好仓位

第一：仓位划分3部分、比如100万，可以分成3：3：4 。 我们可以拿3成仓位做短线，还有3成做中线，其余的4成仓位，做T，用作流动资金。

第二：上述第一条是个人习惯的一种仓位制度，投资者可以根据自己的承受风险能力来分配仓位比列。但是有一个前提必须保持有30%左右的流动资金当作备用。

第三：在第一次交易的过程当中仓位不可以大于3成仓位，也就是所说的初步建仓，不要头脑发热全仓买入，无论何时要给自己留条后路，不要把路走死了。

第四：说一说上涨下跌的仓位要求。1、大盘出现下跌切勿加仓，属一大忌。2、一段行情在不确定的情况下切勿将仓位曾加到满仓，实属二大忌。3、每一次的交易仓位亏损不可以亏损手中仓位的10%。4、上涨会带来诱惑，切记在个股或者大盘直线拉升的时候加仓买入，实属三大忌。5、无论资金大小，手中个股不应超过4只，这样就把仓位整体分化，操作难度加大不说，还会影响心情。切勿将所有资金全部建仓4只以上股票。

第五：行情是不可控的，但是仓位是可控的。只需要记住两点：1、任何时候不要满仓。2、任何时候要有30%的流动资金备用。

第六：很多朋友在赚钱不知道怎么办，仓位也不知道怎么控制，那我们可以用5%做一个基点，每次上涨超过5%的时候可以出掉持仓的十分之一仓位，这样可以减仓压力。而且也不会让利润缩水，总之赚了比亏了强。

投资者怎么掌握仓位配比的这个度?核心依据是什么?

本人的解答就是：依据你的判断和你的目的。在你入场前，你得明确在交易它什么。你要的是哪段，你就用什么级别对应什么仓位去做，而不是股票走到哪买多少，因为你的判断不一定准。

短线：假如现在没什么中线标的或者中线行情我看不出来，只有短线机会，我可能做一下短线5分钟或1分钟级别的一个上涨，那我给它的仓位配置就是20%-30%，不能突破30%。因为你对短线的判断本身不一定有效，否则我们就不做仓位配置了。

中线：如果你判断它具备中线行情的，例如30分钟级别，那在这个上升段中，它如果不一次给我，我可以用波段做，或者也可以在第一次就加50%仓位，然后做T降成本，例如1分钟、5分钟。对于中长期标的，要留住50%的底仓，用小仓位动态做T的主要目的是降成本，拿到每一次的差价。

中线是建立在它具有突变因子、有明显确认的上升段的。这个成长因子是客观存在的，只要有这个客观存在，哪怕它横一年，你也会很有信心，因为它一定给。

总之，你掌握基本面突破因子的功力越深，仓位配置的则越有效，它绝不是机械，而是动态的。

希望大家能够明白文中仓位控制的点。补充一点：走势是千变万化，存在各种可能性的。合理的仓位配置能保证的是即便在你失误操作或误判下，也依然会有应对方案去化解风险。你不会受到资金大幅变动的影响，可以时刻保持心态平和的状态，从而历练出越来越精准的判断。

仓位控制是一门艺术

不是精确的科学，它是保证资金安全、有效规避风险、长期稳定盈利的有效手段，有仓位控制意识和规则是股市交易者在心理和技术上成熟的表现之一，仓位控制是建立在市场和个股短期具有不可预测的特性、尊重市场、保证资金安全的基础上的。

对 于看好的股票，在基本们稳定的情况下可采取高位轻仓，低位重仓，越涨越卖，越跌越买的战略，而不是盲目随众，追高杀跌。除了根据股价定仓，还有一个同样至 关重要的依据就是大盘的点位。“不涨不卖，小涨小卖，大涨大卖;不跌不买，小跌小买，大跌大买”讲的就是这个。投资讲究的是统筹兼顾，忽略任何一个方面都 可能会造成决策上的错误，说来说去还是风险控制的问题，不然为什么有些人能做到涨不喜，跌不忧，很大程度上就是他们对仓位的控制得当。

能合理地控制仓位是投资者规避风险的重要手段之一，持仓比例、仓位结构、弱市分仓技巧、强市分仓技巧。这里给大家分析一下后面两个：

强市仓位：投资者建议以1/3资金参与强势股的操作;1/3的资金参与潜力股的中长线稳健操作;1/3作为后备资金供大盘出现异动的时候做可调操作。

弱市仓位：在 市场趋势不明的情况下，不宜重仓这个自然不必多说，当然空仓也不见得有多明智，还是要把握好分仓技巧:1、上面说过了，根据自身资金量的大小适当分散投 资。2、当大盘在熊市的末期出现止跌企稳出现良好势头时，对于战略性补仓或者铲低式操作可做适当分散投资。3、根据选股思路。价值投资的话属于长期性战略 建仓，采用分散投资策略，投机角度选股，适用短线的波段操作或针对个别被套的个股盘中的“T 0”短线操作。

仓位控制要点

1、永不踏空

踏 空永无赚钱的机会，手中没有股票如何赚钱?或者说，即便有投资但投入资金太少，也一样赚不到钱。特别是当股市出现大幅上升时，由于手中股票太少而使得市值 增加量根本体现不出来，或者增加的量相对于其资金的比例太小。更重要的是，股市一旦上涨，低位吸货就会来不及，这时很容易迷失方向而胡乱买入一些股票，也 是很容易失去理智，更不敢冒昧全仓杀人。因此，即便行情来了对于踏空的人来说，也赚不到钱甚至容易因为胡乱买股票而导致亏损。

不踏空是投资 股市的硬道理，它告诉人们，投资股票时一定要选好时、选好股并好好握住它。但是，一般投资者的投资方式往往是与之相反的，即手中总是留有大量现金，他们投 资买股票总是买很少，甚至几百股几百股的买，买股票所占的资金比例还不到总资金的10%，这样的投资即便是每股赚几块钱，所获得的收益也不多。这种投资似 乎与踏空没有什么两样。因此，踏不踏空，应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。

2、永不满仓

不满仓的妙股硬道理是：控制好风险，抓住机会适时调整资金仓位，遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。

不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到，因为他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓，因为被套怕了不敢轻易买股票，哪怕是股票行情大涨，也只凭自己的那一点点感觉去买股票，感觉好时就多买几百股，感觉不好时就少买几股。当然，单凭感觉买股票是行不通的。

仓位与投资者心态

很多新入市的投资者开始会拿一点资金尝试买股票，由于大多数新股民都是在行情好时入市，所以开始都会赚钱，往往在得到一些甜头后便忘乎所以，迫不及待地满仓 操作，结果就全仓被套在高高的山岗上。那么怎样避免因冲动而全仓操作的覆灭呢?首先要做事前的计划，在买卖前必须有控制风险的分仓或止损计划，新股民应该 先拿小部分资金操作，有了相当的经验后才可放手去干，切记不要让冲动毁了你的钱包，冲动永远是魔鬼。

仓位控制并不是完全否定仓位操作，是在没有绝对把握的情况下，不宜全仓买入，否则容易陷入被动操作之中。如果投资者是较稳健型的，并且具有一定的资金量，更要注意仓位控制，那样才能从容面对股市的起起落落，从风险中获得收益。

投 资者的收益和风险最终是由仓位来决定的，仓位会影响投资行为，关于仓位的投资心得：仓位影响态度，态度影响分析，分析影响决策，决策影响收益。所以，根据 这条心得推理，真正影响绝大多数投资者收益的决定性因素是仓位，也就是仓位控制。仓位控制的好坏，将会直接影响到投资者的风险控制能力;仓位控制的好坏， 是决定投资者取得超越大盘收益的关键因素;仓位的深浅还会影响投资者的心态，仓位较重会使人忧虑焦躁。最为重要的是，仓位会影响投资者对市场的态度，仓位 重往往是投资者从市场中找出一大堆所谓的“利好”来安慰自己，以增加自己持股的信心。而仓位轻的，往往是投资者从市场中找出一大堆所谓的“利空”，期待大 跌，以便让自己买到更多的廉价筹码。从而影响客观判断，漠视市场走势，使分析判断出现偏差。

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