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新能源汽车产业有望迎来政策与市场共振的一年

郑诗

自2019年年底开启的新能源汽车行情,伴随着特斯拉的国产化,仍在如火如荼进行着。2020年,新能源汽车产业有望迎来政策与市场共振的一年,成为A股市场的一大投资风口。接下来是小编为大家整理的关于新能源汽车投资资讯,方便大家阅读与鉴赏!

新能源汽车产业有望迎来政策与市场共振的一年

今年以来,多家上市公司宣布与特斯拉签订深度合作的合同,这也令投资者畅想新能源汽车产业链能否像苹果产业链一样,成为一个长期持续的主题投资机会。但近期市场的巨幅波动,也令一些前期涨幅居前的个股“很受伤”,目前新能源汽车产业链上一些个股已经处于估值高位,总市值也超过了国际上的一些成熟的车企,投资界怎么看待新能源汽车的未来前景?

3月6日下午3点半,我们邀请到了华夏基金数量投资部高级副总裁、华夏新汽车ETF基金经理李俊作客粉丝会,为大家详解新能源汽车主题指数投资的窍门。相比于个股,指数基金更像是把股票一篮子“打包”,但不同的指数,其成份股组成、各自的权重又各有不同,调仓换股的时间和规则也各不相同。国内目前新能源指数基金还方兴未艾,究竟有哪些投资的方法,本次粉丝会可以倾听到李俊的详解。

李俊是一位指数投资专家,同时也是行业主题ETF达人,目前其管理的行业主题类ETF规模已超340亿元。

在管理行业主题ETF上,他的投资管理经验丰富,既管理着金融、地产等周期性行业ETF,也管理着5G、AI、新能源车等尖端科技行业ETF。

新能源车关注点

1、欧洲的环保政策是否升级和销量

2、美股新能源车相关个股表现如何、我一般关注 特斯拉 未来 理想汽车 小鹏汽车

3、国内的新能源车产业链的季报和相关调研数据

经过最近两年的观察,短期情绪一般是关注以上几点,长期大趋势,可以找调整机会配置,目前大A相关个股经过短期大涨有点高,可以择机配置

新能源车关注的几个公司今年都涨了不少,短期大涨有回调风险,但长期依然是3-5年的配置方向,大势所趋。

如何才能把握新能源汽车的投资机会呢?

1、产业政策是新能源汽车行业最关键的基本面。

根据中汽协数据统计,截至 2019年12月我国新能源汽车销量为 120.6 万台,同比下降4%。补贴退坡+爆款车型断档是目前国内新能源汽车销量面临的最大难题。政策是投资新能源汽车最关键的因素,其次是政策影响下的技术进步。

2、新能源汽车行业的上下游产业链

上游:钴、锂、镍为代表的资源品;特点是产品同质化严重,由于资源、禀赋等原因,目前中国接近70%的碳酸锂来自于国际市场。

中游:主要指以电池、电机和电控为代表的三电系统,在纯电动汽车的成本构成中,电池动力系统、驱动系统、电控系统占比达到整车的70%以上,其中锂电池占比最高。所以主要关注电池厂家;

下游:主要是新能源汽车整车厂和充电服务市场。

我们可以发现新能源汽车的产业链特别长。它的上游和中游,整体属于B2B的生意,最上游的钴锂则属于有色行业,是强周期股的投资逻辑;但它下游的整车厂,则是一个B2C的可选消费品的生意,更容易受到品牌、库存等多方面的影响。

3、锂电池的投资机会

电池是目前纯电动汽车最大的成本,目前锂电池行业的竞争格局比较稳定,宁德时代装机量稳居行业第一。

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