常用的外汇交易策略解析方法

艺洁2分享时间：2021-12-17 13:36:17

常用的外汇交易策略解析

一、头寸交易(长线交易)

头寸交易指的是那种最长期的交易模式，少则几个月，多则好几年。对于头寸交易者，最重要的基本功是对基本面的分析，例如对政策走向的分析、对经济走势的看法、市场新闻和动态的敏锐把控等等;除此之外，交易者也可以使用技术分析来控制交易持续时间的长短。

精通头寸交易的交易者往往会比其他交易者获得更高的收益，例如，您分析欧元/美元的基本面并决定其看涨，那麽您可以提前进入，等到价格到达一定位置时，您将会比其他交易者获得更多利益。

优点：

￭长期交易无需花费大量时间。

￭短期价格波动对长期的影响不大，交易者的交易压力减小。

缺点：

￭需要对驱动市场的基本原理有深刻的了解。

￭由于止损范围较广，因此对交易者的资本基础要求较高。

￭由于交易数量较少，因此无法保证每年获利。

二、波段交易

波段交易是一种中期交易，少则数天，多则数周。作为波段交易者，最重要的是关注市场趋势中波段点位的走势，交易者进行波段交易有如下技巧。

￭在支撑线础买进

￭在阻力线础卖出

￭在突破础进行交易

￭在回撤础进行交易

￭在移动明平均线反弹的时候进行交易

优点：

￭交易机会多，获利的机会大

￭做波段交易者不会佔用您工作的时间

缺点：

￭无法顺应总体趋势

￭存在隔夜风险

三、日内短线交易(当日冲销交易)

当日冲销是一种短期交易策略，即持仓时间短，不留持仓过夜的交易策略，交易时间一般是几分钟到几小时不等，交易者最重要的是关注价格在一日内的波动，越是不稳定的时段，往往收益会越高。和波段交易者相同，交易者有如下技巧进行交易。

￭在支撑线础买进

￭在阻力线础卖出

￭在突破础进行交易

￭在回撤础进行交易

￭在移动明平均线反弹的时候进行交易

当日冲销对基本面和以及长期趋势的分析的要求较低，取而代之的是，交易者应该更加重视不同时间点走势的分析、技术指标的判断等。

示例一：下图是阻力位在115000的4小时框架图，如果价格无法突破该价格，那么今天价格将会下跌。

优点：

￭如果运用得当，获利机会较大

￭由于交易者进行日内冲销，所有没有隔夜风险

缺点：

￭交易者需要投入大量时间关注市场变化。

￭如果遇到意外的事件发生，遭遇的损失可能会更大。

￭存在较大的机会成本

四、超短线交易

超短线交易是指在一天内以极短的订单执行时间和获利时间进行交易，交易时间一般是几分钟甚至是几秒钟的交易，不过需要注意的是，零售交易商不建议进行超短线交易，因为交易成本往往会高于利润。

作为超短线交易者，最重要的是关注市场在当前时点的情况以及如何更好的利用它。交易者能够运用的最主要的工具是交易订单流。

优点：

￭交易机会多

￭通过交易可以获得稳定的收入

缺点：

￭资金成本较高

￭需要投入大量时间关注走势进行交易

￭压力较大，对交易者心裡要求较高

五、过渡交易

过渡交易就是指在以较短的时间内进行交易为初衷，但是如果发现市场走势会我们有利，我们可以增加交易时间以便增加利润或追踪止损。

如果在突破处交易，那么价格很快上升，对交易者有利，可以适当增加持有交易的时间。

总的来说，过渡交易的主要思想有以下两点：

1、在短的时间范围内寻找一个交易时间点

2、如果价格走势对交易者有利，可以考虑延长持有时间，以获得更高利益。

优点：

￭可以获得高的风险回报

￭可以在短时间内较低风险

缺点：

￭必须了解多个时间范围、

￭交易者的少量交易可能会对交易者不利

三大外汇日内交易策略的使用经验

1)趋势跟踪策略

趋势跟踪策略可能是使用最广泛的日内交易策略，这是有原因的——因为它们十分有效。在趋势跟踪策略中，交易者在上升趋势中做多，在下降趋势中做空。进入趋势跟踪交易的最佳时机是在价格调整完成的瞬间。当价格已经大幅下跌时，你不希望在下降趋势中做空;当价格大幅上升时，你不希望在上涨趋势中做多。

要掌握趋势跟踪，你需要了解交易的形成方式。当价格连续达到较高的高点和较低的低点时形成上升趋势，每一个较高的高点都将价格推高至前一个高点。进入交易的最佳时机恰好是在一个较高低点的底部——在这个水平上，那些错过了趋势的交易员准备入场交易，同时，在该位置那些已经做多的交易员正在增加其头寸。

与上升趋势类似，当价格连续达到较低的低点和较低的高点时，就会形成下降趋势。做空的最佳时机是在一个新的较低高点形成之后——在这个水平上，新的交易者会做空，同时，在该位置，那些已经做空的交易者会增加他们的头寸。

下图表显示了上升趋势中的欧美货币对，图表上显示了上升通道。点(2)显示你可以做多的水平，而点(1)是潜在的获利目标。

2)逆势交易策略

逆势交易是指与市场趋势或原趋势相反方向的交易。

基本上，在逆势交易策略中，交易者在上升趋势中做空，在下降趋势中做多，以便从价格调整(逆趋势移动)中获利。

在上面的图表中，你会发现上升趋势并没有直线上升。相反，价格在许多市场参与者结束多头订单并获利的水平上形成所谓的修正(标为点(1))。

因此，逆势交易者基本上会在点(1)做空，并在较低的通道线获利。

使用逆势交易策略的问题是，相比趋势跟踪交易，它的风险更大，而且获利可能性更低。另一方面，将趋势跟踪策略和逆势交易策略相结合，可以使交易者在既定趋势方向和趋势相反方向上进行更多交易。尽管如此，逆势交易应仅由经验丰富的日内交易者使用。

在价格发生虚假突破后，交易者可以在点(1)做空。他的利润目标可以设定在重要的斐波那契水平(如38.2%)，如点(2)点所示。在价格拒绝38.2%斐波那契水平后，交易者可以进入多头头寸，并顺势而为。

这样，你就能在上涨和下跌中获利。止损应置于点(1)的正上方。

3)突破交易策略

突破性交易是一种流行的日内交易策略，特别是在零售外汇交易者中。突破交易者希望在图表模式或任何其他价格结构中的重要支撑/阻力位之上或之下，抓住价格突破。突破后往往伴随着市场的强劲走势和波动性的增加。这就是为什么日内交易者在突破发生后立即利用挂单来进行交易的原因。

挂单是交易突破的有效工具。通过将买入止损挂单或卖出止损挂单放置在突破水平，交易者无需等待实际突破就可以开仓。当价格达到挂单中设定的水平时，挂单将自动触发市场订单。这也有助于抓住最初的市场波动并增加潜在利润。

导致外汇投资在外汇交易中亏损的常见心理原因

第一，赢时惶然，输时放任。

有些投资者在方向判断正确，赢利的时候，反而心里惶然，担心市场方向会逆转，结果往往在大势展开之前，急急忙忙地获利离场，事后才惋惜：原来自己才赚了个“零头”;而在方向判断错误，亏损的时候则心慌意乱，不知所措，在“等等看”心理的影响下，任由市场发展，结果越陷越深，无法自拔。

而成功的投资者往往是，把握市场大的趋势，并在关键性位置上留下止损，在赢的时候顺势而上，在输的时候及时离场，尽量地延长赢利的幅度，而把损失控制在自己计划的范围内.

第二，人云亦云，盲目跟风。

曾经调查过炒外汇的投资者入市的依据是什么?结果令人惊讶，超过50%以上的投资者回答是“因为大家都这么说”。投资者未进行具体分析，思想上既无法把握，操作上也未作出任何准备工作，看见许多人在买入或卖出，便跟随入市，结果往往是钱没有赚到，陪着亏钱倒是常事，然后再安慰自己——“不止我一个，很多人也亏了”。外汇投资不同于商品买卖，一百个人中，八十个人说好，那就是一个好的商品，但一百个人中，即使有九十九个人共同买入一个币种，也可能全是输家。人的多少不是问题，关键在于能否赢利。

第三，最高价买入，最低价卖出。

有些投资者想买入某个币种，但在某个趋势未结束以前，却左思右想、犹豫不决，等到趋势大幅反转，汇价被大幅抬升或者大幅打压，便急急忙忙赶着追市，往往买入的是当时的最高价，卖出的是当时的最低价。而有另外的一些投资者，经过分析和计划，想等到某个价位进行操作，但好不容易等到价位到达，却不敢按原计划买入(卖出)，担心方向错误。结果价格短暂徘徊之后大幅上升(下降)，反而急忙修改计划入市，不但错过了一个良好的入市时机，而且由于匆忙入市，往往导致亏损。